全局级

TM01：利率精度

参数说明： 整型参数，可设置范围1-8，默认值4。
参数用途：此参数表示利率的精度。

 

组织级

TM91：是否启用电子签章

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：电子签章是指电子签名和电子图章，电子签名可转换成二维码图片，打印在回单上；印章图片调用第三方接口获得，图片本身只是满足视觉效果，本身无验证功能。
默认打印模板配置印章图片和数字签名二维码。签名数据也作为打印数据源，支持由用户配置，直接打印签名字符串。
如果启用，每笔业务生效后，调用服务器证书进行签名，并记录签名结果。

 

TM92：正式打印次数限制

参数说明： 整型参数，可设置范围1-5，默认值1。
参数用途：此参数用于控制资金管理领域单据"正式打印"的次数。

 

TM93：补充打印次数限制

参数说明： 整型参数，可设置范围1-99，默认值99。
参数用途：此参数用于控制资金管理领域单据"补充打印"的次数。

 

FTS2001: 有未处理完的资金业务单据是否可以日结

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：该参数决定日结时检查到有未处理完毕的资金业务单据时是否可继续执行日结。参数取值为“Y”时，即使有这些未处理完毕的单据也可执行日结。参数取值为“N”时，日结算 检查到有以上未完全处理完毕的单据则不可执行日结。

 

FTS2002：是否启用受理日期控制

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：指资金单据在业务处理中，如保存、审核时，是否需要受受理日期的控制。在现金管理如果选择是，则需要受控制，业务的发生日期必须等于或者晚于受理日期；
如果选择否，则不受受理日期的控制。

CHARGE01：手续费是否登记资金账

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：手续费：办事过程中所产生的费用，就是为代理他人办理有关事项，所收取的一种劳务补偿；或 对委托人来讲，是属于因他人代为办理有关事项，而支付的相应报酬。如：证券交易手续费、代办机 票手续费、代扣代缴费用手续费等。 这里的手续费主要是与信用证业务相关的手续费项目是否登记现金管理的资金账。如果选择“是” ，续费付款日如果该组织现金管理已经启用，则可以登记其资金账。 如果选择“否 ” ，无论手续费付款日该组织现金管理是否启用，都不登记资金账

CHARGE01：手续费是否自动制证

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：手续费：办事过程中所产生的费用，就是为代理他人办理有关事项，所收取的一种劳务补偿；或 对委托人来讲，是属于因他人代为办理有关事项，而支付的相应报酬。如：证券交易手续费、代办机 票手续费、代扣代缴费用手续费等。 这里的手续费主要是与信用证业务相关的手续费项目是否登记现金管理的资金账。如果选择“是” ，不需人工触发“制证”操作，在成功执行使手续费符合制证条件的前一操作时，系统自动联 动“制证”处理直接完成制证。如果选择“否 ” ，需人工触发“制证”操作，完成手续费业务的制证处理。

集团级

CMP53:划账结算单是否需要数字签名

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：用于控制划账结算单是否需要数字签名。

组织级

 

CMP15: 单据协同触发操作

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括不处理、保存、签字确认。
参数用途： 确定协同的触发点。

 

CMP18: 协同单据是否控制总金额

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：指在现金管理协同单据的应用过程中，协同生成的单据总金额是否可以修改为与协同金额不等。 如果选中，那么协同生成的单据在修改保存时不检查单据总金额是否与协同金额相等； 如果未选中，那么协同生成的单据在修改保存时检查单据总金额是否与协同金额相等，如果不等，则不允许保存。

 

CMP19 ：协同单据是否可以再协同

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：指在现金管理协同单据的应用过程中，协同生成的单据是否还能继续协同生成其他公司的单据。 如果选中，那么协同生成的单据如果符合协同设置还能继续协同生成其他公司的单据； 如果未选中，那么协同生成的单据不再走协同的流程。

 

CMP33:  被资金组织退回业务的单据状态

 

参数值说明：下拉框参照选择，取值范围包括已保存、已审核。
参数用途：指在收付款结算单提交资金组织收付款款申请并且生成资金单据后，申请被资金组织退回时，发起申请单据单据状态。如果选中已保存，则是保存态，如果选中已审核，则是审核态。

 

CMP36: 收款结算单传会计凭证环节

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括签字成功、结算成功
参数用途： 如果参数选择“签字成功”，则收款结算单在签字成功后即可通过会计平台生成会计凭证。如果参数选择“结算成功”，则收款结算单在签字成功后即可通过会计平台生成会计凭证。

 

CMP37: 付款结算单传会计凭证环节

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括签字成功、结算成功
参数用途： 如果参数选择“签字成功”，则收款结算单在签字成功后即可通过会计平台生成会计凭证。如果参数选择“结算成功”，则收款结算单在签字成功后即可通过会计平台生成会计凭证。

 

CMP39: 制单及支付时生成结算号

参数值说明： 逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择
参数用途： 该参数值为是时：在单据管理、结算、网上付款节点进行单据生成凭证处理（合并制单）或网上转账、合并结算等处理时，需要生成一次处理的结算号，并对同一结算号的单据制单或网上转账进行控制。该参数值为否时：不进行上述处理。

CMP42: 截止到本月单据全部生效

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括不检查、检查但不控制、检查并且控制
参数用途： 不检查，单据未全部审核也可结账；检查但不控制，结账时提示，但允许结账；检查并且控制，结账时检查，如有未审核单据，则不允许结账。   

 

CMP43: 截止到本月单据全部结算

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括不检查、检查但不控制、检查并且控制
参数用途： 不检查，单据未全部结算也可结账；检查但不控制，结账时提示，但允许结账；检查并且控制，结账时检查，如有未结算单据，则不允许结账。

 

CMP44: 截止到本月单据全部生成会计凭证

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括不检查、检查但不控制、检查并且控制
参数用途： 不检查，单据未全部生成会计凭证也可结账； 检查但不控制，结账时提示，但允许结账； 检查并且控制，结账时检查，如有未生成会计凭证的单据，则不允许结账。

 

CMP45: 截止到本月账户汇兑损益是否计算

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括不检查、检查但不控制、检查并且控制
参数用途： 不检查，汇兑损益未计算也可结账；检查但不控制，结账时提示，但允许结账；检查并且控制，结账时检查，如有未计算汇兑损益的的单据，则不允许结账。

 

CMP47 ：协同产生的单据是否允许删除

 

参数值说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途：指在现金管理协同单据的应用过程中，协同生成的单据在被协同公司是否可以手工删除。 如果选中，那么协同生成的单据在被协同公司可以手工删除；如果未选中，那么协同生成的单据在被协同公司不可以手工删除。

 

CMP48：收款结算单是否允许对方为散户

参数说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择

参数用途：

• 对于严格管理的企业，设置参数为否，要求录入单据时交易对象类型不可以为散户，付款银行的相关字段不允许手工录入。
• 对于灵活管理的企业，设置参数为是，交易对象类型可以为散户，同时付款银行的相关字段允许手工录入。
• 参数只对手工录入单据有影响，推单不做控制，例如委托收款书推收款结算单，当对方为散户时，无论参数如何设置，均可以保存。

CMP49：付款结算单是否允许对方为散户

参数说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择

参数用途：

• 对于严格管理的企业，设置参数为否，要求录入单据时交易对象类型不可以为散户，收款银行的相关字段不允许手工录入。
• 对于灵活管理的企业，设置参数为是，交易对象类型可以为散户，收款银行的相关字段允许手工录入。
• 参数只对手工录入单据有影响，推单不做控制，例如委托付款书推付款结算单，当对方为散户时，无论参数如何设置，均可以保存。

CMP50：是否为未达账项管理

 

参数说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择

参数用途：此参数为了区别现金管理的应用是否需要未达账项管理。

• 该参数为“是”时：NC主动发起的业务也要生成到账通知、到账通知传会计平台；划账结算单审批环节传会计平台。
• 该参数为“否”时：NC主动发起的业务不生成到账通知、到账通知不传会计平台，划账结算单结算成功环节传会计平台。

 

CMP51：到账通知是否自动生成单据

参数说明：逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择

参数用途：此参数为了控制在银行对账单导入系统中，生成到账通知单据时，到账通知是否需要自动生成下游单据。

• 该参数为“是”时：系统根据到账通知对照关系设置自动生成下游单据（收/付款结算单、收/付款单），此参数本版本仅对国际业务有效，国内的业务无法自动生成下游单据。
• 该参数为“否”时：到账通知不会自动生成下游单据。

 

CMP52:是否使用欧盟的结算处理方式

参数值说明： 逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择

参数用途：此参数为了控制现金管理的业务，是否使用欧盟的结算处理方式。欧盟的处理方式为：单据的签字后即传银企生成指令，由用户将指令导出为xml文件传递给银行进行处理，银行处理完成后返回单位银行对账单，银行对账单导入后自动生成到账通知，由到账通知回写单据支付状态及登记银行账。

（1）当参数为“是”时，对系统的影响如下：

• 单据保存校验：付款结算单和收款结算单保存时，需要校验单据各表体的“本方账户”“对方单位”“对方账户”“结算方式”一致。
• 单据签字校验及处理：单据签字时需要满足欧盟xml文件的条件；单据签字后，需要自动生成银企的指令。
• 控制委托办理和网上付款：由于国际化目前没有资金组织概念，也没有与银行的银企直连接口，所以控制单据不允许委托办理和网上付款。
• 到账通知处理：到账通知登记银行账、到账通知更新结算信息状态。

（2）当参数为“否”时，对系统的影响如下：

• 单据保存校验：付款结算单和收款结算单保存时，不需要校验单据各表体的“本方账户”“对方单位”“对方账户”“结算方式”一致。
• 单据签字处理：签字后不生成银企的指令。
• 不控制委托办理和网上付款：对于国内的业务支持委托办理和网上付款。
• 到账通知处理：不登记银行账，不更新结算信息状态。

注意：

• 当参数“是否使用欧盟的结算处理方式”选择为“是”时，参数“是否为未达账项管理”自动选择为“是”，且不可改。
• 当参数“是否为未达账项管理”选择为“是”时，参数“收款结算单传会计凭证环节”和“付款结算单传会计凭证环节”自动选择为“签字环节”，且不可改。原因是未达账项管理时，收/付款结算单一定是在签字环节传会计平台，如果是结算环节传会计平台，就失去未达账项管理的意义了。

 

CMP63：录入付款申请的有效期间范围

参数值说明： 下拉框参照选择，取值范围包括所有期间、申请当期
参数用途： 选择“申请当期”有效时，生成的付款排程计划如果是部分支付，未支付部分不能延到以后期间，下期需重新填申请。系统控制不能全额拒付、全额延期，部分支付中的延期部份不延到以后期间。都不付时，可退回申请。 选择“所有期间”有效时，生成的付款排程计划如果是部分支付，编制和审批环节，不通过部分延到以后期间，下期不需重填申请。在系统可以全额拒付、全额延期，部分支付中的延期部份延到以后期间。都不付时，可退回申请，也可全额拒付。

 

CMP64：付款申请审批生效后是否自动提交计划

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途： 设置付款申请审批生效后是否自动提交计划。如果参数值选择是，则提交，如果参数选择否，则不提交。

 

CMP91：现金业务是否自动结算

参数值说明： 参数值包括是、否
参数用途：当参数取值为否，则意味着需要手动触发：当参数取值为是，则结算方式为非网上支付的现金缴存单、现金支取单，在审批通过同时，触发”结算“操作。

 

CMP92：外币兑换业务是否自动结算

参数值说明： 参数值包括是、否
参数用途： 当参数取值为否，则意味着需要手动触发：当参数取值为是，则结算方式为非网上支付的外币兑换单，在审批通过同时，触发”结算“操作。

 

CMP93：划账结算业务是否自动结算

参数值说明： 参数值包括是、否
参数用途：当参数取值为否，则意味着需要手动触发：当参数取值为是，则结算方式为非网上支付的划账结算单，在审批通过同时，触发”结算“操作。

组织级 

OBM001：网银支付数据完整状态下补录界面是否弹出控制参数

参数值说明： 逻辑型参数，取值范围为是或者否，下拉选择。
参数用途： 指在业务单据调用网银补录信息界面时，如果根据收、付款账号即可获得必输的网银信息，是否还要显示网银补录信息界面。选择是/否，默认为是。参数取值为“是”时，显示网银补录信息界面，但不可编辑。参数取值为“否”时，不再显示网银补录信息界面。

OBM002：下载对账单后是否自动计算余额

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”。
参数用途： 该参数取值确定下载对账单后是否更新余额。 当参数取值为是，更新对账单数据时也同步更新余额； 当参数取值为否，更新对账单数据时，不同步更新余额。

OBM003：HR推入的工资单是不是审核通过态

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”。
参数用途： 该参数取值确定HR推入的工资单的状态下载对账单后是否更新余额。如果参数为是，则HR生成的工资清单的单据状态为已审核，同时触发现金管理平台接口，推式生成付款结算单；如果参数为否，则HR生成工资清单的状态为已保存。

OBM004：贷记转账文件分组方式

参数值说明： 参数设置为“按付方账户、按银行分组”，可以选择其中之一。
参数用途： 选择“按付方账户 ” ，代表贷记转账业务按照付款银行账号不同将生成不同的xml文件； 选择“按银行分组” ，代表贷记转账业务按照银行编码不同将生成不同的xml文件。

OBM005：直接借记文件分组方式

参数值说明：参数设置为“按付方账户、按银行分组、按托收协议”，可以选择其中之一 。
参数用途：选择“按付方账户 ” ， 代表直接借记业务按照付款银行账号不同将生成不同的xml文件； 选择“按银行分组” ，代表直接借记业务按照银行编码不同将生成不同的xml文件。 选择“按托收协议”， 代表直接借记业务按照托收协议号不同将生成不同的xml文件。

OBM006：取消直接借记文件分组方式

参数值说明：参数设置为“按付方账户、按银行分组、按托收协议”，可以选择其中之一 。
参数用途：选择“按付方账户 ”， 代表取消直接借记业务按照付款银行账号不同将生成不同的xml文件。 选择“按银行分组”， 代表取消直接借记业务按照银行编码不同将生成不同的xml文件。 选择“按托收协议” ，代表取消直接借记业务按照托收协议号不同将生成不同的xml文件。

组织级

PS0001：录入付款申请的有效期间范围

参数值说明： 该参数已移至现金管理下，编码为CMP63，请参加相应说明。

 

PS0002：付款计划汇总时是否自动审批明细计划

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”。
参数用途： 如果参数值选是，则付款计划汇总时自动审批明细计划，并且按整表进行审批。如果参数值选否，则付款计划汇总时不自动审批明细计划，按明细提交上级组织，先逐张审批明细，再审批整表。

 

PS0005：计划汇总提交后是否需要上级组织核准

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途： 设置结算中心对下级计划的核准。如果参数值选择否，汇总提交后直接进行整表审批生效。如果参数值选择是，则汇总提交后需要上级组织核准。 需要注意的是：在计划编制前或上期计划执行完毕后才能设置此参数，以免审批混乱。上级核准时，对明细进行核准，只能全额和部分核准，对明细的部分核准同排程的部分支付规则。明细计划都核准后，可以点核准完成。

 

PS0006：计划审批生效后是否自动生成付款明细

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途： 对于付款按一笔一笔申请，业务要素全，此类客户，在计划生效后，希望能自动生成付款明细。可已设置该参数为是，否则可以设该参数为否。 生成的付款明细为暂存状态，编辑保存后为保存状态。暂存状态也可以直接提交审批，提交审批时后台自动执行保存时校验，如不通过，则不能提交审批并回滚。 计划取消审批时，判断对应的付款明细，如果为暂存状态，参数为是时，自动删除付款明细。

PS0007：付款申请审批生效后是否自动提交计划

参数值说明： 该参数已移至现金管理下，编码为CMP64，请参加相应说明。

 

PS0008：付款计划是否需要按期汇总审批

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 设置付款计划是否需要按期汇总审批，设置该参数为是，则可以按期汇总审批。设置该参数为否，则不需要按期汇总审批。

组织级 

FAC01：定存款利率取法

参数值说明：字符型参数，下拉框选择，默认值为"按年利率"
参数用途： 该参数决定银行定期存款计息时使用的利率。参数取值为"按年利率"时，银行定期存款对年对月对日的计息期间利率为:年利率、年利率/12、年利率/360(365)。参数取值为"否"时，银行定期存款对年对月对日的计息期间利率为:年利率、余额利率、日利率。

FAC02：计息期间

参数值说明： 字符型参数，下拉框选择，默认值为"法定期间"
参数用途： 该参数决定银行定期存款存期的计算。参数取值为"按自然期间"时，银行存款按自然日历期间计算存期。参数取值为"按法定期间"时，银行存款按年360天、月30天计算存期。

 

FAC03：定期存款逾期支取计息算法

参数值说明： 字符型参数，下拉框选择，默认值为"法定期间"
参数用途： 该参数决定银行定期存款逾期利息的计算方法。参数取值为"复利计算"时，银行定期存款逾期利息要按活期利率进行计息。参数取值为"单利算法"时，逾期存款的利息不计息。

组织级  

FBM2001：内部单位背书或付票是否自动接收生成收票登记

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 由用户选择“是/否”。选择为“是”时，票据业务集团内，内部背书或内部付票会生成对方单位的收票登记。选择为“否”时，票据业务集团内，内部背书或内部付票不会声称对方的收票登记，对方需要手工维护收票登记。

 

FBM2002：票据业务是否与应收管理、应付管理和现金平台集成应用

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 由用户选择“是/否”。选择为“是”时，票据备查簿与应收、应付、现金平台、资金计划集成应用，则收票、收票退票；付票、付票退票；背书、背书退票等处理由应收、应付、现金平台的单据维护资金计划、票据日记帐，其他票据业务由票据模块的单据维护。选择为“否”时，票据业务不维护资金计划、票据日记账。

 

FBM2003：本单位收到其他内部单位背书或者支付来的票据，是否直接完成收票

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 如果参数值选择Y，则本单位收到其他内部单位背书或者支付来的票据直接完成收票。如果参数值选择N，则本单位收到其他内部单位背书或者支付来的票据需要手工完成收票

 

FBM2004：票据业务是否自动制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 此参数应用于资金管理-商业汇票中，业务完结时是否支持自动制证。当以上参数取值为是，则不需人工触发“制证”操作，在成功执行使票据符合制证条件的前一操作时，系统自动联动“制证”处理；当以上参数取值为否，需人工触发“制证”操作，完成票据业务的制证处理；应用过程中可以随时修改以上参数取值，此参数取值只对未来业务起作用；不自动进行历史数据的处理或检查。

 

FBM2005：票据业务是否与资金结算集成应用

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途： 此参数应用于资金管理-资金结算-委托付款和委托收款时是否可以使用票据进行结算。当参数取值为“否”时，办理结算时不可引用票据，也不支持在办理结算业务同时进行收票登记、付票登记处理；当参数取值为“是”，则可引用票据办理结算。考虑提高易用性，支持用户在结算节点切换到“收票登记”节点，同步完成相应处理。注意：该参数仅允许修改一次。

CFBM0001：票据调剂审批后是否立即生成调入单位（或所属中心）的清算单（只有资金组织生效）

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 选择为“是”时，代表票据调剂单审批完成之后，自动推式生成一张总中心与调入单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。选择为“否”时，代表票据调剂单审批完成之后，不会自动推式生成总中心与调入单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。

CFBM0002：票据调剂，贴现办理单，银行托收单及背书办理单审批后是否立即生成调出单位（或所属中心）的清算单（只有资金组织生效）

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“N”
参数用途： 选择为“是”时，代表票据调剂单审批完成之后，自动推式生成一张总中心与调出单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。选择为“否”时，代表票据调剂单审批完成之后，不会自动推式生成总中心与调出单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。

CFBM0003：票据调剂出库时，是否生成已办理的内部领用办理单

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途：参数用于控制在票据调剂单点击[出库]时，是否生成已办理的内部领用办理单， 如果选择“是”，代表票据调剂单点击[出库]时，则会生成资金组织与调入单位之间的内部领用办理单，内部领用办理单的状态为已审批，同时由内部领用办理单生成单位端的内部领用单。 如果选择“否”，代表票据调剂单点击[出库]时，则会携带一些信息跳转到内部领用办理单的编辑态页面上，由用户进行必要的编辑后保存，审批，从而手工完成内部领用办理的过程。

 

CFBM0004：清算回单是否自动记账

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”
参数用途： 选择为“是”时，则生成的清算回单自动记账，选择为“否”时，则生成的清算回单不自动记账。

全局级  

FTS0001：内部转账单传递方式

参数值说明：下拉框参照选择，取值范围包括:A、直接传递到对方资金组织；B.上下级逐级传递。
参数用途： 该参数取值确定内转单的传递方式。

 

组织级  

FTS2100：委托单据是否可以直接录入客商

参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数取值确定填写委托收付款书，客商可手工录入还是必须参照生成。参数取值为“是”时，填写委托单据时可以直接录入客商名称，如果参数取值为否，则客商需要参照生成。

 

FTS2200：委托付款书是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”。
参数用途： 该参数决定委托付款书维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，委托付款书维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，委托付款书维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2201：委托付款书是否使用数据签名

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定委托付款书在业务发生的各个环节是否需要数据签名。 参数取值为“是”时，委托付款书在任何业务环节均不需要数据签名； 参数取值为“否”时，委托付款书需要数据签名，需要的环节则由工作流决定 。

 

FTS2202：付款单生成委托付款书是否可修改部分内容

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定资金组织是否可以修改付款单生成的委托付款书。参数取值为“是”时，可以修改资金组织页签内容。参数取值为“否”时，不可以修改。

 

FTS2300：委托收款书是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定委托收款书维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，委托收款书维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，委托收款书维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2301：收款单生成委托收款书是否可修改部分内容

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定资金组织是否可以修改付款单生成的委托付款书.参数取值为“是”时，可以修改资金组织页签内容。参数取值为“否”时，不可以修改。

 

FTS2400：内部转账单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定内部转账单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，内部转账单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，内部转账单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2401：内部转账收款承付天数

参数值说明： 数值型，用户输入整数
参数用途： 该参数决定委托收款书的付款期长度；委托收款书的截止承付日期，是根据委托收款书.的开始承付日期加收款结算中心的承付期计算得到（扣除结算中心工作日历中的休息
日）。

 

FTS2500：特转收款单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定特转收款单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，特转收款单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，特转收款单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2501：特转付款单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定特转付款单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，特转付款单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，特转付款单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2600：现金缴存单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定现金缴存单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，现金缴存单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，现金缴存单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

FTS2601：现金支取单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定现金支取单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，现金支取单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，现金支取单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

FTS2700：外币兑换单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定外币兑换单维护为审批成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，外币兑换单维护为审批成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，外币兑换单维护为审批成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

组织级 

SF2100：下拨单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定下拨单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，下拨单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，下拨单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2150：下拨回单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定下拨回单记账时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，下拨回单记账时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，下拨回单记账时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2151：下拨单转账成功是否将下拨回单自动记账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途： 选择为“是”时，下拨单在“转账成功”时，自动触发下拨回单记账。选择为“否”时，下拨单“转账成功”时不触发下拨回单自动记账，只能手动记账。

 

SF2152：非网银支付的下拨单审批后自动转账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途：选择为“是”时，非网银支付的下拨单在“审批”通过时，自动触发转账成功。选择为“否”时，不触发转账，需手动支付。默认“是”。

 

SF2200：上收单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定上收单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，上收单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，上收单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2250：上收回单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定上收回单记账时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，上收回单记账时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，上收回单记账时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2251：上收单转账成功是否将上收回单自动记账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途： 选择为“是”时，上收单在“转账成功”时，自动触发上收回单记账。选择为“否”时，上收单“转账成功”时不触发上收回单自动记账，只能手动记账。

 

SF2252：非网银支付的上收单审批后自动转账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途：选择为“是”时，非网银支付的上收单在“审批”通过时，自动触发转账成功。选择为“否”时，不触发转账，需手动支付。默认“是”。

SF2300：调拨单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定调拨单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，调拨单维护为转账成功状态时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，调拨单维护为转账成功状态时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2350：调拨回单是否自动触发制证

参数值说明： 逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”
参数用途： 该参数决定调拨回单记账时是否自动发送会计平台制证。参数取值为“是”时，调拨回单记账时自动发送会计平台制证。参数取值为“否”时，调拨回单记账时不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传平台。

 

SF2351：调拨单转账成功是否将调拨回单自动记账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途： 选择为“是”时，调拨单在“转账成功”时，自动触发调拨回单记账。选择为“否”时，调拨单“转账成功”时不触发调拨回单自动记账，只能手动记账。

 

SF2352：非网银支付的调拨单审批后自动转账

参数值说明： 组织级参数 ，逻辑型，下拉参照选择“是/否”，默认值为“是”
参数用途：选择为“是”时，非网银支付的调拨单在“审批”通过时，自动触发转账成功。选择为“否”时，不触发转账，需手动支付。默认“是”。

组织级 

IFAC01：定期存款利率取法

参数值说明：字符型参数，下拉框选择，默认值为"按年利率"
参数用途： 该参数决定内部定期存款计息时使用的利率。参数取值为"按年利率"时，内部定期存款对年对月对日的计息期间利率为:年利率、年利率/12、年利率/360(365)。参数取值为"否"时，内部定期存款对年对月对日的计息期间利率为:年利率、余额利率、日利率。

IFAC02：计息期间

参数值说明： 字符型参数，下拉框选择，默认值为"法定期间"
参数用途： 该参数决定内部定期存款存期的计算。参数取值为"按自然期间"时，内部存款按自然日历期间计算存期。参数取值为"按法定期间"时，内部存款按年360天、月30天计算存期。

 

IFAC03：定期存款逾期支取计息算法

参数值说明： 字符型参数，下拉框选择，默认值为"法定期间"
参数用途： 该参数决定内部定期存款逾期利息的计算方法。参数取值为"复利计算"时，内部定期存款逾期利息要按活期利率进行计息。参数取值为"单利算法"时，逾期存款的利息不计息。

组织级

CDM01 合同计息方法

参数值说明：逻辑选项，取值范围为：按年利率法或按日利率法，下拉选择；
参数用途：该参数决定合同计息时选取利率档案中的利率值。参数值为按年利率时，合同计息时按年利率/利率天数*计息天数计算利息；当参数值为按日利率时，合同计息时按日利率*计息天数计算利息。

CDM02 计息处理自动生成银行贷款合同还款状态

参数值说明：逻辑选项，取值范围为：保存或审批，下拉选择；
参数用途：该参数决定，当自动划账的合同在计息时生成的银行贷款合同还款的单据状态是保存态还是审核态。

组织级

ICDM01 内部贷款合同计息方法
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：按年利率法或按日利率法，下拉选择；
参数用途：该参数决定内部贷款合同计息时选取利率档案中的利率值。参数值为“按年利率”时，合同计息时按年利率/利率天数*计息天数计算利息；当参数值为“按日利率”时，合同计息时按日利率*计息天数计算利息。

ICDM02 自动划账生成的合同放款单据状态
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：保存、审批、放款，下拉选择；
参数用途：该参数决定，当自动划账的内部贷款合同审批后，自动生成的合同放款单据的状态是保存态、审核态还是已放款状态。

ICDM03 计息处理生成合同还款单单据状态
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：保存、审批、还款，下拉选择；
参数用途：该参数决定，当自动划账的内部贷款合同在计息时生成的合同还款的单据状态是保存态、审核态还是已还款状态。

ICDM04 内部合同放款申请单审核后是否自动委托办理
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：是或否，下拉选择；
参数用途：参数值为“是”时，内部放款申请单审核后将自动执行委托办理操作；参数为“否”时，放款申请审核后需手工执行委托办理操作。

ICDM05 内部合同还款申请单审核后是否自动委托办理
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：是或否，下拉选择；
参数用途：参数值为“是”时，内部合同还款申请单审核后将自动执行委托办理操作；参数为“否”时，还款申请审核后需手工执行委托办理操作。

ICDM06 合同放款单审核后是否自动放款
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：是或否，下拉选择；
参数用途：参数值为“是”时，合同放款单审核后将自动执行放款操作；参数为“否”时，合同放款单审核后需手工执行放款操作。

ICDM07 合同还款单审核后是否自动还款
参数值说明：逻辑选项，取值范围为：是或否，下拉选择；
参数用途：参数值为“是”时，合同还款单审核后将自动执行还款操作；参数为“否”时，合同还款单审核后需手工执行还款操作。

组织级

LCM001：信用证收付款是否登记银行账

参数值说明：信用证收、付款单不登记资金账，可能的应用场景是信用证独立于现金管理应用；或者信用证的收付款还要通过NC的往来系统予以管理，则需要登记银行账 。
参数用途：选择“是”，如果该组织现金管理已经启用，信用证的收付款业务则可以登记其银行账。 选择“否” ，无论该组织现金管理已经启用，信用证的收付款业务均不登记其银行账。

LCM002：信用证业务是否自动制证

参数值说明：该参数信用证业务人工还是自动制证。
参数用途：选择“是”，不需人工触发“制证”操作，在成功执行使信用证单据符合制证条件的前一操作时，系统自动联动“制证”处理。 选择“否” ，需人工触发“制证”操作，完成信用证业务的制证处理；即目前信用证管理各单据审核通过后即可得到凭证。

LCM003：信用证管理与应收管理集成应用

参数值说明：参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“是”。。
参数用途：选择“是”，代表信用证的通知收款会推出应收管理中的收款单；选择“否”，代表信用证的通知收款部会推出应收管理中的收款单。

LCM004：信用证管理与应付管理集成应用

参数值说明：参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“是”。
参数用途：选择“是”，代表信用证的付款登记会推出应付管理中的付款单；选择“否”，代表信用证的付款登记不会推出应付管理中的付款单。

组织级

BGM001：申请开函组织与开函办理组织相同时是还否需要进行办理？

参数值说明：逻辑型，是/否，默认（否） 。
参数用途：选择为“是”时，申请开函组织等于开函办理财务组织时，审批后自动提交办理财务组织进行手动经办、审批。选择为“否”时，则审批后自动提交办理财务组织，不需要经办直接自动审批。