集团级

SCM03   传金税的数据合并规则

参数值说明：选择值包括不合并、按存货合并、按存货类合并，按价格合并、销售发票是否多单合并；默认为：空。
（其中：不合并、按存货合并、按存货类合并，只能选择其一；按价格合并、销售发票是否多单合并，可以同时选择。）
参数用途：
控制【销售发票】、【内部结算清单】传金税时的数据合并方式依据，销售发票行按照金税的数据合并规则进行数据合并之后，按照金额红字和蓝字分开传金税发票。对于合并后金额为0的情况，不生成数据。

SCM04   税票无税金额最大限额

参数值说明：取值范围为大于0的整数，默认为：空（不限制）
参数用途：
表示【销售发票】、【内部结算清单】传金税发票上的最大无税金额。
当超过时保存失败。
相关参数：
SCM05   超限额拆行时数量是否必须为整数
SCM06   税票的最大行数

SCM05   超限额拆行时数量是否必须为整数

参数值说明：选择值包括是、否，默认为：否。
参数用途：
当税票无税金额最大限额有控制时（见相关参数），对【销售发票】、【内部结算清单】传金税时的行记录有效。

• 是：拆行时，放入当前税票的行数量＝INT（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价。
• 否：按照【公共参数】NC004：采购/销售单位小数位的数量小数位精度参数进行数量拆分。拆行，放入当前税票的行数量＝（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价（小数点最后一位舍入时只舍不入）。
  

相关参数： SCM04   税票无税金额最大限额

SCM06   税票的最大行数

参数值说明：取值范围为大于0的整数，默认为：空（不限制）。
参数用途：税票的最大行数，只可输入正整数。
当超过行时，则不管是否达到的最大限额（见相关参数）都要拆单，未导出的行在以后的税票中体现。
相关参数：SCM04      税票无税金额最大限额

SCM07   传金税文件格式

参数值说明：按照参数对象选择。

参数用途：设置传金税票文件相关字段及先后排列顺序的格式。

SCM08   销售折扣精度

参数值说明：取值范围为0-8的整数，默认为：2。
参数用途：销售相关业务单据上整单、单品折扣的小数位数。

SCM11  销售管理的物料分类方式

参数值说明：物料基本分类、物料销售分类；默认为物料基本分类。
参数用途：

• 物料基本分类：相关业务单据上只能维护物料基本分类，物料销售分类不显示且不可编辑；
• 物料销售分类：相关业务单据上只能维护物料销售分类，物料基本分类不显示且不可编辑；
  备注：可以随时修改此参数的选项值，但如果存在下述数据，该参数取值禁止更改；
• 价目表定义：选择了物料基本分类/物料销售分类，作为维度进行表头/表体显示；
• 基准折扣表定义：选择了物料基本分类/物料销售分类，作为维度，进行表头/表体显示；
• 促销价格表：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 批量分级：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 定价条件：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 定价策略匹配设置：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 业务规则：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 买赠设置：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录；
• 退货政策分配：存在物料基本分类/物料销售分类非空的记录。

SCM12  销售管理的客户分类方式

参数值说明：客户基本分类、客户销售分类；默认为客户基本分类。
参数用途：

• 客户基本分类：相关业务单据上只能维护客户基本分类，客户销售分类不显示且不可编辑；
• 客户销售分类：相关业务单据上只能维护客户销售分类，客户基本分类不显示且不可编辑；
  备注：可以随时修改此参数的选项值，但如果存在下述数据，该参数取值禁止更改；
• 价目表定义：选择了客户基本分类/客户销售分类维度进行表头/表体显示；
• 基准折扣表定义：选择了客户基本分类/客户销售分类维度进行表头/表体显示；
• 促销价格表：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录；
• 批量分级：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录；
• 定价条件：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录；
• 定价策略匹配设置：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录。
• 客户与物料关系定义：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录；
• 买赠设置：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录；
• 退货政策分配：存在客户基本分类/客户销售分类非空的记录。

SCM13  基价含税、含税优先

参数值说明：是、否。默认为：是。
参数用途：

• 是：销售订单的询价是含税单价的价格，此时价目表中的价格均为含税价格，运算出的价格为含税价格；
• 否：销售订单的询价是无税单价的价格，此时价目表中的价格均为不含税价格，运算出的价格为不含税价格；

组织级

SCM02   报表存货成本单价来源

参数值说明：结存成本、参考成本、计划成本；默认为：结存成本。
参数用途：
库存组织级参数。
此参数决定库存管理模块物料相关的账表金额如何取值。

 

SCM09   材料出库数量与申请数量容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存；默认为：不控制
参数用途：
此参数控制是否允许超物资需求申请单的容差范围填制材料出库单。

• 不控制：系统不对材料出库单数量进行校验；
• 不保存：如果材料出库单超出物资需求申请单的容差范围，则材料出库单不允许保存；

SCM10   进行委外成本计算的系统  

参数值说明：存货核算、生产成本系统；默认为：存货核算。
参数用途：
财务组织级参数。
此参数决定是由存货核算系统，还是生产成本系统进行委托加工入库单的成本计算。存货核算模块进行成本计算时，如果该参数值是“生产成本系统”时，委托加工入库单如果没有成本，系统会报错中断，给出提示信息需要生产成本系统先进行成本计算。

注意： 参数“进行委外成本计算的系统”设置进行更改时，存货核算提供接口进行判断，给出是否允许进行更改，判断规则如下：
参数“进行委外成本计算的系统”由“生产成本系统”改为“存货核算”时，存货核算提供检查。根据传入的财务组织，检查其所有成本域+账簿在所有未结账会计期间；
判断是否存在产品类型为“联产品“或 “副产品”的存货委托加工入库单，如果存在，参数不允许修改，提示“已存在产品类型为“联产品“或 “副产品”的存货委托加工入库单，“进行委外成本计算的系统”不允许由“生产成本系统”改为“存货核算”。

SCM14   一单内相同物料的批次号取相同流水号  

参数值说明：

取值范围：“是”，“否”，默认值：“是” ；
参数用途：

参数为是，生成批次号时，一个单据内无论是否有流水号，相同的物料批次号都是相同的（即和现有方式相同）；如果为否，生成批次号时，一个单据内相同物料的批次号按流水号递增方式生成。此参数适用于所有生成批次号的单据，且前提是批次号规则中配置了流水号作为规则对象之一。

 

SR001    默认补货单据类型

参数值说明：此参数为复杂对象型参数。
参数用途：
库存组织级参数。
此参数针对不同物料类型定义询源时的默认补货单据类型。
分销补货件默认补货单据：可选值为调入申请、调拨订单。默认为：调入申请。

• 工厂补货件默认补货单据：可选值为调入申请、调拨订单。默认为：调入申请。
• 采购件默认补货单据：可选值为请购单、采购订单。默认为：请购单。
• 委外件默认补货单据：可选值为请购单、委外订单。默认为：请购单。

集团级

PO85：采购基础设置物料分类方式

参数值说明：下拉选择：物料基本分类、物料采购分类；默认为：物料基本分类
参数用途：
此参数主组织为集团，用于确定采用哪一种物料分类方式作为采购基础物料分类。如果选择了物料基本分类，则物料订单类型设置、采购岗物料设置中将启用物料基本分类；如果选择物料采购分类，则以上设置节点中将按照物料采购分类进行设置。
注意：以上与该参数有关的任一节点一旦有数据则该参数不允许修改。

组织级

PO00：最高库存控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示、冻结；默认为：不控制
参数用途：
此参数对采购订单的采购数量进行控制。物料最高库存的设置值获取是根据采购订单表体收货库存组织，在物料档案对应的“库存组织”页签中设置【最高库存】字段的具体值。

• 不控制：当采购订单保存时不对采购订单数量和最高库存进行检查；
• 不保存：如果当前物料采购订单数量超过最高库存，则采购订单无法保存；
• 提示：如果当前物料采购订单数量超过最高库存，则采购订单保存时会提示当前物料订单数量已超过最高库存，用户自己决定是否进行保存；
• 冻结：当前物料订单数量超过最高库存，则采购订单保存后将被冻结，不能进行后续处理。

PO01：最高限价控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示、冻结；默认为：不控制
参数用途：
此参数对采购订单的单价进行控制。物料最高限价的设置值获取是根据采购订单表头采购组织，在物料档案中对应的“采购组织”页签中设置的【最高限价】字段的具体值。

• 不控制：当采购订单保存时不对采购订单单价和最高限价进行检查；
• 不保存：如果当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单无法保存；
• 提示：如果当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单保存时会提示当前物料单价已超过最高限价，用户自己决定是否进行保存；
• 冻结：当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单保存后将被冻结，不能进行后续处理。

PO02：订单与到货的数量容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数控制是否允许超采购订单数量的容差范围填制到货单。

• 不控制：系统不对到货单票的数量进行校验；
• 不保存：如果到货单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据不能保存；
• 提示：如果到货单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据在保存时系统将给予提示。

备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。

PO03：订单与入库的数量容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数控制是否允许超采购订单数量的容差范围填制入库单。

• 不控制：系统不对入库单票的数量进行校验；
• 不保存：如果入库单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据不能保存；
• 提示：如果入库单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据在保存时系统将给予提示。

注意：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。

PO04：订单与发票的单价容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
此参数决定是否允许超采购订单单价的容差范围填制采购发票（容差数值，参见参数PO05）。

• 不控制：在根据订单收票时，系统不对采购发票的单价进行校验；
• 不保存：如果采购发票单价超过采购订单单价容差范围（容差数值，参见参数PO05），则采购发票不能保存；
• 提示：如果采购发票单价超过采购订单单价容差范围（容差数值，参见参数PO05），则采购发票保存时系统将给予提示。

相关参数：PO05    订单与发票的单价容差数值

PO05：订单与发票的单价容差数值（%）

参数值说明：手工输入，取值范围“0—999”；默认为:0。
参数用途：
此参数依附于参数PO04。当PO04参数值为“不保存”、“提示”时，此参数起作用。
相关参数：PO04    订单与发票的单价容差控制

PO06：采购订单默认价格

参数值说明：多选优先取值：供应商价目表、订单最新价、请购单单价、参考成本、计划价、订单最低价；默认为：供应商价目表→订单最新价→请购单单价
参数用途：
此参数决定在填制采购订单时，采购订单单价的默认取值优先顺序。

• 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价；
• 订单最新价：取最近一笔采购订单的单价，按照采购订单采购组织+供应商+物料+币种匹配；
• 请购单单价：取来源请购单的单价；
• 参考成本：取结算财务组织对应的物料档案财务组织页签的参考成本；
• 计划价：取结算财务组织对应的物料档案财务组织页签的计划价；
• 订单最低价：取历史上最低的采购订单的单价，按照采购订单采购组织+供应商+物料+币种匹配；

注意：采购订单维护时优先自动匹配采购合同，如果取到合同价，则不会再询价（点询价按钮将不会重新询价），否则才通过订单的询价按钮按照该参数的选值顺序询价。

PO08：自动转换采购计量单位

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数决定其它模块的业务单据生成采购业务单据时，是否将源单据的单位转为默认采购单位（采购单位在物料档案的“辅计量管理”页签的字段【采购默认单位】维护）。

• 是：源单据的单位转为采购业务单据的默认采购单位；
• 否：源单据辅单位不转为采购业务单据的默认采购单位。

PO09：订单最终关闭方式

参数值说明：下拉选择：即时、定时；默认为：即时
参数用途：
此参数决定采购订单满足最终关闭的条件（到货、入库、开票、付款已全部关闭）后何时进行关闭。

• 即时：采购订单在满足上述条件后自动最终关闭；
• 定时：采购订单在满足上述条件后不自动最终关闭，而是在指定的时间进行关闭。指定关闭时间的设置：【动态建模平台】-【系统平台】-【预警平台】下设置。注意预警条件阈值“关闭多少天之前订单”，输入数值型的天数，即只处理当前系统日期开始设置天数之前的订单。

PO12：暂估处理方式

参数值说明：下拉选择：单到补差、单到回冲；默认为：单到补差
参数用途：
此参数决定入库单进行暂估的处理方式。

• 单到补差：如果采购发票金额与采购暂估的金额有差异，则采购发票与采购入库单结算后，系统将在存货核算模块自动生成入库调整单，入库调整单是调整存货的成本，还是直接进入损益，由参数PO13决定；
• 单到回冲：采购发票与采购入库单结算后，系统在存货核算模块将自动生成一张红字存货采购入库单，金额与暂估的采购入库单金额相等，将暂估采购入库单冲掉，另生成一张蓝字存货采购入库单，金额与发票金额相等。

相关参数：  PO13   差异转入方式

PO13：差异转入方式

参数值说明：下拉选择：成本、损益；默认为：成本
参数用途：
此参数依附于参数PO12的取值，当参数PO12值为“单到补差时”，此参数才起作用。

• 成本：单到补差时，生成存货核算模块的入库调整单，调整存货的成本；
• 损益：单到补差时，生成存货核算模块带有损益标识的入库调整单，调整损益；

相关参数： PO12   暂估处理方式

PO16：采购订单自动询价条件

参数值说明：此参数为复杂参数，取值范围有：供应商、物料、币种、单据日期、报价单位、结算财务组织、生产厂商、质量等级、收货地区、运输方式；默认值：供应商、物料
参数用途：采购订单根据供应商、物料、币种、单据日期、报价单位、财务组织、生产厂商、质量等级、收货地区、运输方式等不同条件进行询价设置，此参数可以设置多个参数维值。

PO27：暂估单价来源

参数值说明：多选优先取值：1、计划价物料是否按计划价暂估；2、入库单价、订单价、计划价、订单最新价、最新结算价、供应商价目表
参数用途：
此参数决定采购入库单进行暂估时的价格来源，多选优先规则。

• 计划价物料是否按计划价暂估：如果勾选，则按照入库单行信息匹配物料档案的成本域+主账簿页签中对应的计价方式，如果是计划价，则将该成本域+主账簿对应的计划价作为暂估单价，如果计价方式不是计划价，则按照用户选择多选优先的次序获取暂估价；如果未勾选，则直接按照用户选择多选优先的次序获取暂估价。
• 入库单价：对应来源入库单单价，消耗汇总暂估则取消耗汇总记录的单价；
• 订单价：取来源订单单价，消耗汇总暂估则取消耗汇总记录的单价；
• 计划价：取物料档案结算财务组织对应页签的计划价；
• 订单最新价：取来源单据采购组织字段范围对应最新订单价；
• 最新结算价：取暂估主组织财务组织范围的供应商＋物料的最新结算价；
• 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价。

规则：系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。

PO28：采购价格优先策略

参数值说明：下拉选择：含税价格优先、无税价格优先；默认为：含税价格优先
参数用途：
此参数决定采购订单、采购发票当扣率、税率、扣税类别发生变化时，价格、金额变化的基础是无税价还是含税价。

• 含税价格优先：以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；
• 无税价格优先：以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。

PO29：请购单价格

参数值说明：下拉选择：计划价、订单最低价、订单最新价、无默认；
参数用途：
此参数决定自制请购单或外系统生成请购单时，请购单价格的来源。

• 计划价：取物料档案中主组织库存组织所属财务组织页签的计划价；
• 订单最新价：取最近一笔采购订单的价格；
• 订单最低价：系统将所有的采购订单价格进行对比，默认取最低的采购订单价格；
• 无默认：请购单价格默认为空。

PO38：优质优价方案和标准确定规则

参数值说明：下拉选择：匹配有效期、最新方案和标准；默认为：最新方案和标准
参数用途：
此参数决定依据哪个优质优价方案和标准，进行优质优价计算。

• 匹配有效期：进行优质优价运算时，根据优质优价方案中定义的计划日期类型，匹配优质优价方案和方案下的优质优价标准的生效日期，日期落在哪个版本方案和标准的有效期内则依据哪个版本方案和标准进行优质优价计算；
• 最新方案和标准：依据采购订单上记录的优质优价方案的最新版本和最新版本方案中的优质优价标准的最新版本进行优质优价计算。

PO40：到货入库数量容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；
参数用途：
此参数决定是否允许超到货单数量容差范围填制入库单。

• 不控制：系统不对到货单与入库单数量进行校验；
• 不保存：如果入库单数量超过到货单数量容差范围，则入库单不能保存；
• 提示：如果入库单数量超过到货单数量容差范围，则入库单保存时系统将给予提示。

备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。

PO43：请购单审批后是否发消息给专管采购员

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数决定请购单审批后，是否向专管采购员发送信息。

• 是：请购单审批完成后，根据请购单表体的采购员，以及【动态建模平台】-【权限管理】-【用户管理】-【用户】中定义的业务员与操作员的关系，确定向哪些操作员发送消息；
• 否：请购单审批完成后不向采购员发送消息。

PO44：批次规则应用单

参数值说明：下拉选择：无单据、采购订单、到货计划、到货单；默认为：无单据
参数用途：
此参数决定依据采购管理模块的哪个业务单据，根据批次规则自动生成批次号。

• 采购订单：在生成采购订单时，系统自动根据批次规则生成批次号；
• 到货计划：在维护采购订单到货计划时，系统自动根据批次规则生成批次号；
• 到货单：在生成到货单时，系统自动根据批次规则生成批次号；
• 无单据：不会根据采购管理模块的业务单据自动生成批次号。

PO46：订单生成发票的自动结算配置

参数值说明：下拉选择：不自动结算、审批时自动结算；默认为：审批时自动结算
参数用途：
此参数决定根据采购订单生成的采购发票是否自动结算以及何时进行自动结算。

• 审批时自动结算：根据采购订单生成的采购发票在审批时自动进行采购结算；
• 不自动结算：根据采购订单生成的采购发票不进行自动采购结算。

PO47：请购订单数量容差控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数决定是否允许超请购单数量容差范围生成采购订单。

• 不控制：系统将不对请购单与采购订单数量进行校验；
• 不保存：如果采购订单数量超过请购单数量的容差范围时，则采购订单不能保存；

提示：如果采购订单数量超过请购单数量的容差数值时，则采购订单保存时系统将给予提示。

备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。

PO52：是否暂估应付

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数控制采购入库单、消耗汇总暂估后是否生成应付管理模块中的暂估应付单。

• 是：采购入库单、消耗汇总暂估时会生成应付管理模块中暂估状态的应付单；
• 否：采购入库单、消耗汇总单暂估时不会生成应付管理模块中的应付单。

PO53：采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
采购入库单签字时，如果需求库存与收货库存组织不一致，将由该参数确定是否生成收货库存组织调入需求库存组织的调拨订单。

• 是：采购入库单签字后，系统自动生成收货库存组织对需求库存组织的调拨订单；
• 否：不会自动生成。

PO54：消耗汇总传存货核算单据入库类型

参数值说明：单选取值：参照库存采购入库单交易类型；
参数用途：
此参数决定消耗汇总相关结算生成的存货核算模块的相关单据中交易类型的默认取值。

PO75：结算时发票合理损耗是否进入成本

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数控制采购结算时，采购发票录入的合理损耗是否进入成本。

• 是：发票合理损耗进入成本。结算后，生成的存货采购入库单包括合理损耗金额。
• 否：发票合理损耗进入损益。结算后，合理损耗部分生成存货核算模块中带有损益标识的入库调整单。

PO78：物资需求申请单价格

参数值说明：下拉选择：计划价、参考成本、无默认；
参数用途：
此参数决定物资需求申请单的价格来源。

• 计划价：取物资需求申请库存组织所属财务组织在物料档案财务组织页签中的计划价；
• 参考成本：取物资需求申请库存组织所属财务组织在物料档案财务组织页签中的参考成本；
• 无默认：价格默认为空；

PO83：采购发票价格来源

参数值说明：多选优先取值：采购入库单、订单价、参考成本、订单最新价、供应商价目表；
参数用途：
此参数决定填制采购发票时，采购发票的单价来源。系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。

• 采购入库单：如果采购发票来源于采购入库单，则取来源采购入库单单价；如果采购发票来源于采购订单或自制，则此参数值取值为空；
• 订单价：如果采购发票是参照采购订单或者采购入库单生成的，那么取来源单据的价格；如果采购发票是参照消耗汇总记录生成，则去消耗汇总记录单价，具体规则同来源于采购入库单。
• 参考成本：取物料档案中当前发票主组织财务组织页签的“参考成本”；
• 订单最新价：取最近一次的采购订单的单价，按照采购发票表头采购组织+供应商+物料+币种匹配。
• 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价；

注意：对于取值“供应商价目表”，如果物料档案上“是否严格按收货地区询价”、“是否严格按运输方式询价”被勾选，则采购发票将从供应商价目表中取不到，因为采购发票上无收货地区、运输方式字段，无法匹配上。

PO84：调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价

参数值说明：下拉选择：调整折扣、调整单价；
参数用途：
此参数主要控制对采购订单的无税金额、价税合计、含税净价、无税净价进行调整时，是对折扣进行调整还是对单价进行调整。

• 调整单价：当调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时，根据调整的金额重新计算单价从而对单价进行调整，而折扣不变；
• 调整折扣：当调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时，根据调整的金额重新计算折扣从而对折扣进行调整，而单价不变。

PO86：自动结算规则默认值

参数值说明：见采购结算中自动结算规则按钮的详细描述；
参数用途：
此参数用于设置各种自动结算的规则方式。
自动结算规则分3个页签，自动结算时按照3个页签顺次进行，先进行红蓝入库单对冲，再进行红蓝发票对冲，最后进行普通采购入库单和发票的自动结算。对于普通采购入库单和发票自动结算时的顺序为：先处理发票与来源于同一订单下的完全匹配的入库单结算，然后处理满足自动结算条件的其他发票与入库单匹配。
注意：此处与『采购结算』功能点中按钮〖自动结算规则〗是完全一致的，具体可参照对应的帮助内容。

PO87：自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数用于控制在自动结算生成采购结算单的同时是否自动传存货。

• 是：自动结算后系统生成已传存货的采购入库单。
• 否：自动结算后生成待传存货核算状态的采购结算单。需要手工点击〖传存货〗按钮生成存货核算成本单据。具体见【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【结算单维护】下的帮助内容。

PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数用于控制采购订单和合同付款前是否必须通过付款申请程序。

• 是：生成付款申请，然后基于付款申请单生成付款单；
• 否：不需生成付款申请单，直接打开付款单界面，录入付款金额；

注意：付款计划已生成有付款申请单或者付款单则该参数值不允许修改。
备注：该参数也供采购合同使用，采购合同对应的付款计划能否直接生成付款单也通过该参数实现。

集团级

SO27  发票表体默认显示方式

参数值说明：明细、汇总；默认为明细。
参数用途：

• 明细：销售发票表体按照明细显示数据；
• 汇总：销售发票表体按照“S028发票汇总规则”显示汇总数据；
• 备注：销售发票界面提供“显示汇总/显示明细”按钮进行切换；

相关参数：S028 发票汇总规则

SO31  销售发票行合并税额计算

参数用途：

控制【销售发票】显示行合并税额计算的分组情况及税相关数据，在【销售发票】上通过〖辅助功能-税额小计〗按钮，将表体明细行中具有相同VAT code的明细行的无税金额先汇总，然后再计算该VAT code的总税额，再逐个VAT code进行税额汇总；适用于欧盟范围企业要求整单中相同税码合并进行VAT计算；

• 否：逐行计算增值税，保持原有算法。
• 是：逐行计算增值税，保持原有算法，完毕之后，对行合并税额计算的情况： 对整单中税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品标记相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额； 重新计算的税额 – 原来的计算结果各行税额合计的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；再对此行，调用税额维护的算法，影响不优先线的金额；

组织级

SO01  订单限行

参数值说明：取值范围：“0—100”，默认为：0（不限制）。
参数用途：
用于限制【销售订单】表体行最大数。

SO03  订单表头记录订单收款比例和订单收款限额的优先规则

参数值说明：收款比例、收款限额；默认为收款比例。
参数用途：

• 收款比例：取收款协议上“起效日期”为“订单日期”的“收款比例”，优先按“收款比例×表头价税合计”计算收款限额；
• 收款限额：优先按“表头价税合计/收款限额”计算收款比例；

SO04  超销售订单出库容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超销售订单生成销售出库单是否保存的控制方式；
可出库数量=订单主数量×（1+出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

SO05  超订单发货容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超销售订单生成发货单是否保存的控制方式；
可发货数量=订单主数量×（1+出库容差%）-（累计发货主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

SO06  超发货单出库容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超发货单生成销售出库单是否保存的控制方式；
可出库数量=发货单主数量×（1+出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

SO07  销售订单开票控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于销售订单数量（不基于容差控制），对销售订单生成销售发票是否保存的控制方式；

• 不控制：可以超销售订单生成销售发票；
• 提示：超销售订单生成销售发票时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超销售订单生成销售发票时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

SO08  销售出库单开票控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于销售出库单数量（不基于容差控制），对销售出库单生成销售发票是否保存的控制方式；

• 不控制：可以超销售出库单生成销售发票；
• 提示：超销售出库单生成销售发票时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超销售出库单生成销售发票时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

SO10  订单关闭时用订单出库数量修订销售合同执行数量

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否。
参数用途：
用于判断【销售订单】后续处理时达到关闭状态时，是否需要用【销售订单】的出库数量修订【销售合同】执行数量。

SO11  订单收款核销条件

参数值说明：选择值包括结算财务组织、产品线、销售订单类型、销售渠道类型、销售组织、销售部门、销售业务员、客户（订单客户）、应收组织、币种、开票客户；默认为开票客户、应收组织、币种必须选择匹配。

参数用途：
手工作订单收款核销时，根据勾选条件严格匹配、过滤收款单，不勾不需要匹配；
备注：基于订单收款以及应收收款核销，自动创建的订单与收款核销关系不受此参数控制，因为当财务核销规则与订单收款核销规则不同时，造成应收收款无法核销，无法满足财务要求，所以财务与业务的核销规则不能统一设置。

SO12  销售出库单应收结算允许修改客户和单价

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
销售出库单在销售出库结算作手工应收结算时，是否允许对客户和单价进行修改。
备注：财务组织参数；

SO13  补货\直运安排容差比例

参数值说明：输入值为0-100；默认为：0
参数用途：
用于【销售订单】做补货或直运安排，生成后续单据（请购单、采购订单、调入申请、调拨订单、委外订单、生产订单）累计数量可以超过或小于【销售订单】安排数量的最大比率，一旦超过，则不允许后续单据保存。
备注：库存组织参数；

SO14  发票与销售费用单自动作费用冲抵

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
【销售发票】是否自动寻找符合条件的【销售费用单】进行费用冲抵。

• 是：【销售发票】保存时自动寻找符合条件（客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织）的【销售费用单】进行费用冲抵。
• 否：通过【销售发票-辅助功能-费用冲抵】按钮参照选择，手工对每单进行处理。
  

备注：

• 财务组织参数；
• 【销售发票-辅助功能-费用冲抵】按钮，在【销售发票】未保存时执行，即编辑状态；
• 在【销售费用单】单据交易类型中设置是否费用冲抵；

相关参数： SO15    销售发票/订单费用冲抵金额比例

SO15  销售发票/订单费用冲抵金额比例

参数值说明：0-100%，默认为：0。
参数用途：
销售费用单冲抵销售订单或销售发票上金额的比例；
备注：财务组织参数。
相关参数： SO14发票与销售费用单自动作费用冲抵

SO16  基于签收数量开票的业务流程

参数值说明：【动态建模平台-路程流程平台-流程设计-业务流定义】中已定义的业务类型。默认为：空
参数用途：

• 控制哪些业务类型（业务流程）在开【销售发票】时，数量是按【签收途损单】上的签收数量进行开票的，也就是做【销售发票】前必须走【签收途损单】；
• 没有选择的业务类型（业务流程）开【销售发票】时，按【销售出库单】上的出库数量开票。

SO17  发票限行

参数值说明：输入0-100；默认为：0（不限制）
参数用途：
用于控制是否限制发票行数。
备注：财务组织参数。

SO18  销售订单分单打印规则

参数值说明：选择值包括发货库存组织、发货仓库、发货日期、收货单位、收货地区、收货地点；默认为：空。
参数用途：
用于设置【销售订单】的分单打印规则依据，在【销售订单】的“打印管理”中还可以调整，调整后可以通过“保存为默认”按钮回写到此参数设置中。

SO19  发货单分单打印规则

参数值说明：选择值包括发货单号、发货库存组织、发货仓库、发货类型、发货日期、客户、收货客户、收货地区、收货地点、收货库存组织、收货仓库、承运商、车型、车辆、押运员，默认为：空。
参数用途：
用于设置【发货单】的分单打印规则依据，在【发货单】的“打印管理”中还可以调整，调整后可以通过“保存为默认”按钮回写到此参数设置中。

SO20  赠品是否开票

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：是
参数用途：
对于【销售订单】上的物料行是赠品时，是否开【销售发票】。  

SO21  销售询价触发条件

参数值说明：选择值包括质量等级、渠道类型、收货地区、客户、结算方式、币种、计量单位、数量、运输方式、销售订单类型、自由辅助属性1-自由辅助属性10；默认为：物料、客户、币种、计量单位。
参数用途：
【预订单】、【销售报价单】、【销售订单】上维护调整相关字段时，自动触发询价；
备注：

• 必须勾选指定其中某一条件；
• 如果没有安装销售，只有改变物料触发询价。

SO22  存储询价过程明细

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
【预订单】、【销售报价单】、【销售订单】上通过“价格组成”按钮，查询价格显示方式。
是：显示明细，如下图：

否：显示字符串，如下图：

 

SO28  发票汇总规则

参数值说明：可以根据销售发票表体所有字段（除非数值型字段）汇总，默认为：物料编码、物料名称、规格、型号；当选择按“物料基本\销售分类”汇总时，在下拉选择，选项值包括逐级汇总、末级汇总、1、2、3、4、5。

参数用途：
【销售发票】表体按照“SO27发票表体默认显示方式”可以明细显示，也可以汇总显示，当为汇总显示时，汇总的规则是根据“SO28发票汇总规则”决定；
汇总规则：可以根据销售发票表体所有字段汇总，汇总方式下，发票表体显示此处选择的汇总显示的字段值，以及单据模板上设置作数据汇总的字段值，其它字段的字段值为空。
备注：

• 表体显示字段以模板为准，与是否汇总显示无关；
• 财务组织参数

相关参数： SO27  发票表体默认显示方式（集团级）

SO29  报价单限行

参数值说明：输入0-100；默认为：0（不限制）
参数用途：
用于限制【销售报价单】表体行最大数。

SO30  现销处理弹出详细核销界面

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
在【销售订单】上通过“现销处理”按钮，可以直接作现款销售业务处理，根据此参数确定是否弹出现款销售界面；

• 是：点击订单“现销处理”按钮后，进入现销处理界面，显示“订单与销售费用单的费用冲抵”和“订单与收款单余额的收款核销”的详细核销信息；
• 否：点击订单“现销处理”按钮后，系统自动作“订单与销售费用单的费用冲抵”和“订单与收款单余额的收款核销”；
  如果订单表头费用冲抵或者订单收款核销金额不为空时，不允许再作现销处理。现销处理后，单据未保存前不允许作费用冲抵。
  

备注： 销售订单只有编辑状态时，“现销处理”按钮才可以执行。

SO32  销售订单是否支持审批中修改

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途： 销售组织级参数；

是：审批中允许当前审批人修改，可修改字段可以通过单据模板“是否可修订”来配置，默认模板支持审批中可修改字段，即勾选“是否可修订字段”，与销售订单修订的可修订字段相同。

 

SO33  销售发票是否支持审批中修改

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途： 销售组织级参数；

是：审批中允许当前审批人修改，可修改字段可以通过单据模板“是否可修订”来配置，默认模板支持审批中可修改字段，即勾选“是否可修订字段”；

组织级

INVP001   时格、计划展望期和时界定义

参数值说明：此参数为复杂对象参数。双击参数：弹出对话框，定义时格、计划展望期、需求时界、确认时界。
参数用途：

库存计划计算时，如果物料档案的时格为空，则取INVP001参数定义的时格、计划展望期、需求时界、确认时界的取值作为计算依据。

• 时格：定义库存计划计算进行需求供给平衡时，最小的时间粒度。下拉参照，可选值：日（默认）、周、月，非空项。
• 计划展望期（时格）：定义从库存计划计算日期开始，向后延伸的计划时格数，即定义库存计划计算覆盖的时格范围。默认为0，可录入大于等于0的整数，非空项。
• 需求时界（时格）、确认时界（时格）：定义需求时界和确认时界的时格数。默认为0，可录入大于等于0的整数，非空项。
  

INVP002   需求滚动预测周期

参数值说明：此参数为复杂对象参数。
参数用途：

此参数决定了录入需求预测时，按照什么周期来维护预测值，以及预测覆盖的周期范围。即在需求预测录入时，只要选择了库存组织，系统自动根据该参数选择的滚动维的周期和滚动期间，动态展开期间的需求预测维护界面。
需求滚动预测周期，可以参照预算平台提供的滚动周、滚动双周、滚动日、滚动月的时间维度单选，非空项。

INVP010   需求合并依据

参数用途：

需求合并依据是指物资需求申请经过需求汇总和平衡后建议订购数量形成净需求、调拨订单或请购单时的合并依据。本参数确定默认的需求合并依据。

INVP011   物资需求由其他供货库存组织库存满足部分是否自动生成调拨订单

参数值说明：取值为"是"，则需求汇总平衡界面上"自动调拨"默认勾选，否则默认为不勾选，可手工修改。
参数用途：

库存平衡时，需求汇总平衡界面上"自动调拨"为"是"时，自动生成平衡库存组织到需求库存组织的调拨订单，为"否"时不生成。

INVP012  需求汇总平衡后提交下次平衡库存组织的需求是否自动审批

参数值说明：取值范围："是"，"否"，默认值："否"。
参数用途：

物资需求申请单在库存平衡后，提交下次平衡库存组织的需求是否自动审批，为"是"时自动审批，为"否"时不自动审批。

INVP013  平衡供给规则

参数用途：

维护默认的参与库存平衡的供给量、本次平衡的库存组织。

集团级

IC036   库龄时段：（整数，逗号分开）

参数值说明： 手工输入，比如：15,30,60,90。
参数用途：
此参数决定库龄分析时的时段。比如：参数值为15，30，60，90，则在库龄分析时会显示为如下的时段：15天（即：<15天），30天（即：15天—30天），60天（即：30-60天），90天（即：60天-90天），>90天（即：90天以上）。

IC108   可预留需求日期之前多少天到货的供给单据

参数值说明： 手工输入，大于0，比如：30。
参数用途：
此参数决定自动预留和手工单据预留时，考虑预留从需求日期开始倒推多少天的预计入单据。

 

IC120   自动拣货时间区间起始天数

参数值说明： 手工输入，大于0，比如：30。默认值60天。
参数用途：
此参数决定自动拣货的起始时间。

 

组织级

IC014    最高库存的检查方式

参数值说明：提示、不通过；默认为：提示。
参数用途：
库存组织级参数。
此参数与参数IC049配合使用，系统在保存库存单据时，会检查单据中物料实际出入库数量+物料现存量是否超出最高库存。如果超出最高库存，则由此参数决定进行何种操作。

• 提示：库存单据保存时，如果超出最高库存，系统给予提示，单据还是可以保存；
• 不保存：库存单据保存时，如果超出最高库存，则不能保存该单据。

相关参数： IC049  存货管理按库存组织还是按仓库

IC016    最低库存的检查方式

参数值说明：提示、不通过；默认为：提示。
参数用途：
此参数与参数IC049配合使用，系统在保存库存单据时，会检查单据中物料实际出入库数量+物料现存量是否低于最低库存。如果低于最低库存，则由此参数决定进行何种操作。

• 提示：库存单据保存时，如果低于最低库存，系统给予提示，单据还是可以保存；
• 不保存：库存单据保存时，如果低于最低库存，则不能保存该单据。

相关参数： IC049 存货管理按库存组织还是按仓库

IC018    安全库存的检查方式

参数值说明：提示、不通过；默认为：提示。
参数用途：
此参数与参数IC049配合使用，系统在保存库存单据时，会检查单据中物料实际出入库数量+物料现存量是否低于安全库存。如果低于安全库存，则由此参数决定进行何种操作。

• 提示：库存单据保存时，如果低于安全库存，系统给予提示，单据还是可以保存；
• 不保存：库存单据保存时，如果低于安全库存，则不能保存该单据。

相关参数： IC049 存货管理按库存组织还是按仓库

 

IC022    设置库存展望期最大展望天数

参数值说明：手工输入，1—365；默认为：30。
参数用途：
此参数的目的在于以查询日期为起点至参数中设置库存展望期最大展望天数为止，查询物料的预计入和预计出，从而算出物料可用量。

IC023    设置保质期管理中预警的时点（整个保质期的百分比%）

参数值说明：手工输入，1—100；默认为：50。
参数用途：
对保质期管理的物料按保质期进行分析，指定状态查询时有：临近、到期、过期状态。此参数设置临近状态的比例。即：在保质期分析时，如果超过该参数的值，则会显示为临近状态。

IC026    入库货位参照的优先顺序

参数值说明：存量货位、上次入库货位、空货位；默认为：存量货位。
参数用途：
此参数与参数IC040配合使用，只有参数IC040取值为“否”时，此参数才起作用。此参数决定物料入库的仓库进行货位管理时，货位参照的优先顺序。

• 存量货位：物料入库时，优先入还有存量的货位，即：参照时，有存量的货位列在前；
• 上次入库货位：物料入库时，优先入上次入库的货位，即：参照时，上次入库的货位列在前；
• 空货位：存货入库时，优先入空的货位，即：参照时，空货位列在前。

相关参数： IC040 货位参照是否使用系统缺省参照

IC040    货位参照是否使用系统缺省参照

参数值说明： 是、否；默认为：是。
参数用途：
货位参照有两种方式，一种是系统默认，另外一种是库存自制货位参照，此参数决定货位参照的方式。

• 是：使用系统默认货位参照，即：参照仓库所有的货位；
• 否：使用库存自制货位参照，入库时按照参数IC026的取值进行货位优先参照；出库时，按照有存量的货位进行参照，存量大的货位在前；

相关参数： IC026 入库货位参照的优先顺序

IC049    存货管理按库存组织还是按仓库

参数值说明：库存组织、仓库；默认为：库存组织。
参数用途：
该参数决定物料进行储备、短缺分析、安全库存分析等，相关指标（比如：最高库存、最低库存等）的值从何处取值。

• 库存组织：从物料档案库存信息页签的表头取值。
• 仓库：从物料档案库存信息页签的表体仓库中取值。

IC050    存货参照过滤按照库存组织还是仓库

参数值说明：库存组织、仓库；默认为：库存组织。
参数用途：
此参数决定库存出入库单据中的存货参照范围。

• 仓库：库存出入库单据中，如果输入了仓库，则存货参照时，按物料档案中设置的仓库物料对应关系进行过滤；如果输入了库存组织，则按库存组织进行过滤。
• 库存组织：库存出入库单据中，不论是否输入仓库，如果输入了库存组织，则按库存组织进行过滤。

IC061    组装拆卸时允许修改子件数量

参数值说明：Ｎ、Ｙ；默认为：Ｙ。
参数用途：
此参数决定组装、拆卸时，表体中子件数量在由成套关系算出后是否可以进行修改。

• Ｙ：在组装、拆卸表体中子件的数量由成套关系算出后可以进行修改；
• Ｎ：在组装、拆卸表体中子件的数量由成套关系算出后不能进行修改。

IC081    应用批次规则选择

参数值说明：采购入库单、委外加工入库单、产成品入库单、其它入库单、借入单、设备入库单、调拨入库单；可以多选，默认为空。
参数用途：
此参数决定被选中的业务单据中，输入的物料如果为批次管理，则根据定义的批次号规则由系统生成批次号。如果上游单据中已经产生批次号，则优先带入。

IC082    日均出库历史天数

参数值说明：手工输入整数；默认为：7。
参数用途：
此参数用来计算日均出库量，然后结合库存上、下限天数计算最高库存和最低库存，然后依据现存量是否高于最高库存、是否低于最低库存来判断库存是否超储、库存是否短缺，以此进行按天数库存超储预警、按天数库存短缺预警。
说明：计算和实现过程

1. 计算日均出库量
日均出库量=从即日的前一天起前推至“日均出库量历史天数”内出库实发数量之和/日均出库量历史天数

2. 计算最高库存、最低库存
最低库存＝库存下限天数×日均出库量
最高库存＝库存上限天数×日均出库量
其中：库存下限天数、库存上限天数：取物料档案库存信息页签中字段“库存下限天数”、“库存上限天数”的值；

3. 进行按天数库存超储预警、按天数库存短缺预警
配置预警条件，类型分别为：按天数库存超储预警、按天数库存短缺预警。
根据现存量是否高于最高库存、是否低于最低库存来判断是否库存超储、是否库存短缺，以此进行预警。

IC090    可用量不足检查

参数值说明：不检查、提示、不通过；默认为：不检查。
参数用途：
此参数决定销售、内部交易、生产制造等相关业务单据是否进行可用量检查，以及进行可用量检查时，如果可用量不足，系统如何进行处理。

• 不检查：不进行可用量检查；
• 提示：当可用量检查没有通过时，系统给出提示，由用户决定是否保存单据；
• 不通过：当可用量检查没有通过时，不能保存单据。
  

注意：

1、“提示”方式仅对销售订单和调拨订单保存有效；
2、供应链其它业务单据及操作将“提示”视为“不检查”；
3、生产制造业务单据则不进行可用量检查；

IC100    是否转换为库存默认辅单位

参数值说明：是、否；默认为:否。
参数用途：
此参数决定其它模块的相关单据生成出、入库单时，是否将源单据的辅单位转为默认库存辅单位（库存辅单位在物料档案基本信息页签中维护）。

• 是：源单据的辅单位转为出、入库单据的默认库存辅单位；
• 否： 源单据的辅单位不转为出、入库单据的默认库存辅单位。

IC104    设备类物料是否全程序列号管理

参数值说明：是、否；默认为:否。
参数用途：
此参数决定设备类物料是否对序列号进行全程管理。

• 是：设备类物料要求所有出、入库单都要检查序列号非空。
• 否：只有设备出、入库单系统会检查序列号非空，非设备出、入库单的库存出、入库单都允许序列号为空。

集团级

TO01  含税优先

参数值说明：是、否。默认为：是。
参数用途：
内部结算时，根据此参数，按照【内部结算规则】中的价格规则和暂估取价规则取价。

• 是：取含税价；
• 否：取无税价。

TO17  按税码相同的行合并计算税额

参数用途：
对当前【内部结算清单维护】的所有表体数据按调出方税码、调出方税率、调出方扣税类别分组合计显示；通过【内部结算清单维护】上“税额小计”按钮查询；

在【内部结算清单维护】上通过〖联查-税额小计〗按钮，对当前内部结算清单的所有表体数据按调出方税码、调出方税率、调出方扣税类别分组合计显示，适用于欧盟范围企业要求整单中相同税码合并进行VAT计算；对于存在结算路径的业务，此功能按钮置灰；

• 否：逐行计算增值税，保持原有算法。
• 是：内部结算清单重新按行合并计算税额：对整单中调出方税码、调出方税率、调出方扣税类别相同的，作为一组，合计计算调出方税基（税额计算的依据），再计算调出方税额；重新计算的税额 – 原来的计算结果各行税额合计 的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；再对此行，调用税额维护的算法，影响不优先线的金额；

组织级

TO02  是否可以超申请数量安排调拨数量

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
根据【调入申请】作【调入申请安排】处理时，是否允许安排数量可以超过【调入申请单】数量生成【调拨订单】；超量范围根据TO03调拨订单允许超调拨申请的范围（%）决定。

• 是：可以超量；
• 否：不能超量。 
  

相关参数：TO03   调拨订单允许超调拨申请的范围（%）  

TO03  调拨订单允许超调拨申请的范围（%）

参数值说明：输入0-1000；默认为：0
参数用途：
在允许超【调入申请】数量作【调入申请安排】生成【调拨订单】时，超出的比例值设置。
相关参数：TO02  是否可以超申请数量安排调拨数量

TO05  超订单出库容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超调拨订单生成调拨出库单是否保存的控制方式；
可出库数量=订单主数量×（1+出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

TO06  要货计划是否控制调入申请

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
控制【调入申请】的录入是否受【要货月计划】的控制。

• 是：【调入申请】录入、审批时，系统将自动判断：本月累计【调入申请】数量是否大于单据对应【要货月计划】数量的一定的允差范围（见相关参数）；超过不允许保存。
• 否：【调入申请】录入不受【要货月计划】的控制。
  

相关参数：TO07  调入申请允许超月要货计划的范围（%）

TO07  调入申请允许超月要货计划的范围（%）

参数值说明：输入0-100；默认为：0
参数用途：
在允许【调入申请】数量超【要货月计划】数量前提下（见相关参数），设置可超出的比例值。
相关参数：TO06  要货计划是否控制调入申请

TO08  调拨订单补货安排容差比率

参数值说明：输入值为0-100；默认为：0
参数用途：
控制【调拨订单】做补货安排生成后续单据（【请购单】、【采购订单】、【调入申请】、【调拨订单】、【委外订单】、【生产订单】）的累计数量，可以浮动的范围（容差比率），一旦超过指定范围，则不允许后续单据保存。
可安排数量=【调拨订单】数量*（1+【调拨订单】的货源安排容差比率%）

TO09  入库暂估处理方式

参数值说明：选择值包括单到补差、单到回冲。默认为：单到补差
参数用途：出入库单据签字后自动生成待结算清单，基于待结算清单作入库暂估处理的方式；

• 单到补差：在【内部结算清单维护】结算时，如果结算单价与暂估单价有差异，则形成【财务会计】模块中【存货核算-调整业务-入库调整单】；
• 单到回冲：在【内部结算清单维护】结算时，如果结算单价与暂估单价有差异，则先在【财务会计】模块中【存货核算-入库业务】形成相关红字入库单，回冲以前的暂估成本单据，然后形成存货核算的蓝字相关入库单。
  

备注：

• 财务组织参数；
• 支持所有内部结算类型的入库暂估处理。
• 只有财务组织间调拨、三方调拨的调拨方式可以作入库暂估处理；
• 三方调拨中调入方、调出方均可以作暂估，调出方可以根据调入方的调拨入库单作内部暂估；
• 入库暂估处理时，跨组织采购、跨组织完工入库、寄存调拨的内部结算类型，传存货核算，根据库存单据的交易类型属性“是否传存货核算”进行判断，其他内部结算类型（虚拟入库方）根据内部结算规则设置是否传存货核算进行控制。

相关参数：

TO10  超订单发货容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超调拨订单生成发货单是否保存的控制方式；
可发货数量=订单主数量×（1+出库容差%）-（累计发货主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

TO11  超发货单出库容差控制方式

参数值说明：不控制、提示、严格控制；默认为严格控制。
参数用途：

基于【物料】档案基本信息页签中“出库容差”，对超发货单生成调拨出库单是否保存的控制方式；
可出库数量=发货单主数量×（1+出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量）；

• 不控制：可以超量生成；
• 提示：超量时，系统出现提示信息，允许保存或不保存的柔性控制；
• 严格控制：超量时，系统出现提示信息，不允许保存的刚性控制；

TO12  结算清单限制行数

参数值说明：输入值为0-100；默认为：0（不限制）
参数用途：
对【内部交易-内部交易结算-内部结算清单维护】的最大行数控制。
在结算转单界面，点击“结算”时进行控制，选中行数是否超出该参数设置的行数时，系统自动弹出提示信息。
备注：财务组织参数；

TO14  结算清单自动审批

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
【内部交易-内部交易结算-内部结算清单维护】结算保存时是否自动审批；

• 是：保存同时审批完成；
• 否：保存后，再执行审批处理；
  

备注：财务组织参数；

TO15  结算清单自动转财务

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：
【内部交易-内部交易结算-内部结算清单维护】结算审批时是否自动转财务；

• 是：审批同时转财务完成；
• 否：审批后，再执行转财务处理；
  

备注：财务组织参数；

TO16  内部交易询价触发条件

参数值说明：选择值包括物料编码、单位、数量、批次、自由辅助属性1-自由辅助属性10；默认为：物料；
参数用途：
【调拨订单】上维护调整相关字段时，自动触发询价；
备注：

• 必须勾选指定其中某一条件；
• 固定询价字段为：调出库存组织、调入库存组织、出货库存组织、交易类型、结算路径、币种；

组织级

SC01    委外订单应用批次号规则

参数值说明：是、否；默认为：否。
参数用途：
采购组织级参数。
该参数决定委外订单是否根据批次规则自动生成批次号。

• 是：在生成委外订单时，系统自动根据批次规则生成批次号；
• 否：在委外订单不会自动根据批次规则生成批次号。

SC02    委外订单默认价格

参数值说明：供应商价目表、订单最新价、来源请购单单价、订单最低价；默认为：供应商价目表->订单最新价->来源请购单单价。
参数用途：
采购组织级参数。
该参数用来控制在委外订单询价算法中的询价顺序，支持多选优先，按照所选次序进行取价。
可选值为：供应商价目表、订单最新价、订单最低价、来源请购单单价。

SC11    库存委托加工入库单签字是否自动核销

参数值说明：是、否；默认为：否。
参数用途：
库存组织级参数。
该参数决定库存委托加工入库单签字是否进行自动核销。

• 是：委托加工入库单如果核销方式为“按订单发料核销”、“按BOM核销”，则签字时自动核销，核销规则分别见参数SC12“按订单发料核销的默认核销规则”、参数SC13“按BOM核销的默认核销规则”。如果未自动核销成功，则委托加工入库单签字不成功。
• 否：委托加工入库单签字不自动核销。

相关参数：
SC12  按订单发料核销的默认核销规则
SC13  按BOM核销的默认核销规则

SC12    按订单发料核销的默认核销规则

参数值说明：按订单应发核销、按订单实发核销；默认为：按订单应发核销。
参数用途：
库存组织级参数。
该参数决定按订单发料核销时，是按订单应发进行核销还是按订单实发进行核销。

• 按订单应发核销：系统根据委外订单的备料计划的定额用量*入库对订单的占比 作为核销数量；
• 按订单实发核销：系统根据委外订单的发料*入库对订单的占比 作为核销数量。

相关参数： SC11   库存委托加工入库单签字是否自动核销

SC13    按BOM核销的默认核销规则

参数值说明：含途损的料比数量、不含途损的料比数量；默认为：含途损的料比数量。
参数用途：
库存组织级参数。
该参数决定按BOM核销时，是按含途损的料比数量进行核销还是按不含途损的料比数量进行核销。

• 含损耗的料比数量：按加工品主数量×（BOM中的子项数量/父项数量）×（1+BOM中的损耗系数） 核销材料。
• 不含损耗的料比数量：按加工品主数量×（BOM中的子项数量/父项数量） 核销材料。

相关参数： SC11   库存委托加工入库单签字是否自动核销

SC14    按BOM核销时损耗定额控制

参数值说明：是、否；默认为：否。
参数用途：
库存组织级参数。
此参数决定按BOM核销时，是否进行损耗定额的控制。

• 是：材料核销时，委外加工的损耗不能超过加工品在主组织库存组织中定义的生产BOM中规定的损耗定额；
• 否：材料核销时，委外加工的损耗不受限制。

相关参数： SC11库存委托加工入库单签字是否自动核销

SC15  库存委托加工入库单签字自动核销时，取消签字是否自动反核销

参数值说明：取值范围："是"，"否"，默认值："否"
参数用途：
库存委托加工入库单签字自动核销时，取消签字是否自动反核销。

• 若"否"，则按照系统目前的逻辑处理；即：已经核销的入库单不能取消签字。
• 若"是"：则取消签字时，如果该委外入库单未核销时，按照产品目前的逻辑处理；如果该委外入库单已经核销，则判断该委外入库单是否满足反核销的条件（是否能反核销的逻辑同委外材料核销的反核销）： 如果可以反核销，并且满足取消签字的其他逻辑，则将委外入库单反核销，并将委外入库单取消签字；  如果不可以反核销，则提示委外入库单无法反核销，不能取消签字；

SC21    委外调整单生成存货核算单据类型

参数值说明：入库调整单、损益调整单；默认为：入库调整单。
参数用途：
库存组织级参数。
此参数决定委外调整单传存货核算模块，生成入库调整单还是损益调整单。

• 入库调整单：表示委外调整单生成存货核算模块的入库调整单，调整入库成本；
• 损益调整单：委外调整单会生成存货核算模块的损益调整单，调整损益，不调整入库成本。

组织级

DM001：可以编辑运费金额

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数确定系统在计算完应付运费、应收运费后，是否允许用户进行手工编辑。

• 是： 允许手工编辑；
• 否：不允许手工编辑；

DM004：应付发票核销后才可审批

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数确定应付运费发票在与运输单核销前，是否能够进行审批。

• 是：在审批前必须核销。
• 否：应付运费发票不需要与运输单核销就可以审批。

DM005：运输单分单规则

参数值说明：多选取值，根据点击打开的对话框选取；
参数用途：
此参数确定上游单据生成运输单时的分单规则，具体可参考【供应链】-【运输管理】-【运输业务】-【运输单】的帮助内容。

DM006：运输单汇总分单规则

参数值说明：多选取值，根据点击打开的对话框选取；
参数用途：
组织级参数，确定运输单的汇总规则，多选取值，根据点击打开的对话框选取，【运输单】上〖打印-合并显示〗按钮根据此参数显示；

DM007：应付运费结算单表体维度

参数值说明：可选维度包括结算财务组织、委托单位、运费承担单位、发货库存组织、发货仓库、收货库存组织、收货仓库、客户、收货客户、自定义项1、自定义项2...自定义项20，可以多选，默认选中维度为“结算财务组织”并且不能取消，其他维度可以多选；
参数用途：
运输单进行运费计算过程中，将货物行的各个费用项的分摊结果根据此参数选中的维度进行分组汇总，保存后生成运费结算单；

组织级

SR01：是否返利结算单审核自动生成客户费用单

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数用于控制在返利结算审批是否自动生成客户费用单。

• 否：返利结算审批时不生成客户费用单；
• 是：返利结算单审批时自生成客户费用单。

集团级

CT001：计算合同价格优先规则

参数值说明：下拉选择：含税单价、无税单价；默认为：含税单价
参数用途：
此参数决定在合同数量、税率发生变化时，哪一个单价为优先参照基础，其他相应而变。

• 含税单价：当合同数量变化，先根据含税单价计算价税合计金额，然后计算无税金额和无税单价；当税率变化时，含税单价和价税合计金额不变，无税金额和无税单价根据税率发生相应变化。
• 无税单价：当合同数量变化，先根据无税单价计算无税金额，然后计算价税合计金额和含税单价，当税率变化时，无税单价和无税金额不变，价税合计金额和含税单价根据税率发生相应变化。

组织级

CT003：采购合同最高限价控制

参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数用于控制在采购合同价格超过物料档案中“采购信息”页签的【最高限价】时做什么样的反应。

• 不控制：对采购合同的价格不予以控制；
• 不保存：若采购合同价格超过最高限价时，则保存失败；
• 提示：若采购合同价格超过最高限价时，系统给出提示。

集团级

SA10：询价日期取值规则

参数值说明：下拉选择：服务器日期、单据日期；默认为：服务器日期
参数用途：
集团级参数。此参数确定单据在询价的时候，使用的是什么时间点，因为可能影响到询价结果。例如某促销时段为3月1日~3月10日，如果当前的服务期日期为3月11日，而单据（比如销售订单）日期是3月9日，那么选不同的参数值就会决定促销价是否起作用，从而导致不同的询价结果。

组织级

SA01：价目表是否允许手工修改

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：

• 是：价目表可以手工修改。
• 否：价目表不允许手工修改，只能通过『价格调整单』来修改。

SA02：基准折扣表是否允许手工修改

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：

• 是：基准折扣表可以手工修改。
• 否：基准折扣表不允许手工修改，只能通过『基准折扣调整单』来修改。

SA03：促销价格表是否允许手工修改

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：

• 是：促销价格表可以手工修改。
• 否：促销价格表不允许手工修改，只能通过『促销价调整单』来修改。

SA04：是否允许促销价与基价无关

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：

• 是： 即可以允许销价格与基价无关，也就是说促销价的设定可以不考虑基价，直接填写促销价便可。
• 否：即不允许促销价格与基价无关，也就是说促销价的设定调整必须是建立在参照基价的基础上的，通过“价格指数”和“价格加成”与“基价”运算得到促销价。

SA05：是否询上级客户价格

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
用于销售相关模块中相关单据进行询价时，是否根据客户的上级（在【动态建模平台】-【基础数据】-【参数设置】-【客户】中设置）进行询价。

• 是：询价当根据客户首先询价目表中设置的客户价格，没有询到，再去询价目表中客户的上级所对应的价格，作为客户的价格；
• 否：询价当根据客户没有询到价目表中设置的客户价格，直接返回空值。

SA06：批量分级定价标准

参数值说明：下拉选择：全额累进定价、超额累进定价；默认为：全额累进定价
参数用途：
影响批量分级的价格计算方式。具体请参照【供应链】-【销售价格】-【价格政策】-【批量分级】中的帮助内容。

• 全额累进定价：销售数量超过某一批量，全部数量按超过批量级别的销售单价计算；
• 超额累进定价：全部数量按相对应级别的销售单价计算，当计算完总数量的金额后，再按照价格加权平均值报价。

SA07：价格下发模式

参数值说明：下发时可更改：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数决定价格下发时，下发对话框中的选项是否可以编辑。具体具体请参照【供应链】-【销售价格】-【价格下发】中的帮助内容。

• 是：下发对话框中的选项可以编辑选取。
• 否：下发对话框中的选项不允许编辑。

SA09：传递单据所有数据项进行询价

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
用于控制销售订单、预订单、退货申请、销售报价单、调拨订单询价时，是否传递单据的所有数据项进行询价。

• 是：传递单据主、子表全部数据项进行询价，此应用主要在二次开发【定价策略-定价条件】。
• 否：仅仅传递有限的若干数据项进行询价。

SA11：新建价目表保存后，自动创建并分配定价策略

参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数决定定价策略在价目表创建后自动生成并分配，还是之后手工生成和分配。

• 是：新建价目表保存后，自动生成价目表所属销售组织的定价策略，并自动将定价策略分配给价目表所属销售组织。定价策略分配不成功，不影响定价策略的自动生成；
  
• 否：价目表保存后，不自动生成定价策略和定价策略的分配。

集团级/信用控制域

CC01  全程严格信用控制

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否
参数用途：

• 是：信用额度控制无须在【业务流定义】对相关单据的业务发生时点，进行信用检查组件配置，系统自动进行严格信用控制检查（所有影响信用占用的动作，只要导致信用占用数据增加，并匹配到该信用控制域，则进行信用检查，当信用占用>信用额度，则动作受控并报错；
• 否：需要通过【业务流定义】消息驱动配置信用检查组件，实现对相关单据的信用额度控制；

备注： 相关单据及动作时点

触发单据动作	是否更新信用占用 （按信用占用时点）	是否参与“全程严格信用控制”	是否可在业务流定义设置信用检查
销售订单保存、审核 （含退货） 发货单保存 出库单保存 应收单保存	是	是	是
发货单审核 出库单签字 应收单审核	否	否	是
冲应收单冲减应收 合并开票发票审核	是	是	否
收款单保存/删除 收款单审批/弃审 收款单签字/反签 收款单结算/反结	是	是	否
核销、红蓝对冲、并账、汇兑损益、坏账处理等影响应收、收款余额的处理	是	是	否

• 相关单据的行记录与信用控制域、额度类型等进行匹配；
• 对信用占用有影响的动作，进行信用检查；
• 对信用占用没有影响的动作，不检查；
• 超信用检查，无论提示、还是严格控制方式，提示信息表格列示所有超信用的信息；

CC02  信用额度允许直接修改

参数值说明：选择值包括是、否；默认为：
参数用途：

• 是：【信用额度设置】可以修改，直接更新相关信用额度记录；
• 否：【信用额度设置】禁止修改，只有通过【信用额度审批单】修改更新相关信用额度记录；
  

备注： 信用额度审批单审批通过，插入或更改信用额度表记录：如果有“信用控制域+额度类型+销售组织、销售部门、销售业务员、客户+有效时间范围”完全相同的记录，替换原记录；否则，形成新记录。

组织级

ME01 助促销品询价规则

参数值说明：助促销品申请时按此参数规则询价，取值包括发货库存组织对应成本域的结存成本价、发货库存组织对应成本域的计划价，不询价；
参数用途：
发货库存组织结存成本价：物料在发货库存组织对应成本域的结存单价；
发货库存组织计划成本：物料在发货库存组织对应成本域的计划成本价；

不询价：助促销品申请时不询价，可手工确定价格，或者通过模板公式设置价格；

ME02 实际冲抵费用及记账金额依据

参数值说明：赠品兑付、费用冲抵都基于此参数核算费用，安装营销费用管理模块，销售管理模块的出库关闭时，客户费用单的实际发生费用（“订单冲抵金额”或“赠品兑付金额”、“赠品兑付记账金额”或“订单冲抵记账金额”）按此参数进行调整并记账，取值包括库存销售出库、签收途损单；
参数用途：

客户费用单审核：支付方式为冲抵销售金额或赠品兑付的客户费用单审核时，根据凭证模板配置生成凭证；

销售出库单签字：销售出库单签字时，根据出库数量回写支付方式为冲抵销售金额或赠品兑付，客户费用单的实际发生费用，并根据凭证模板配置生成凭证；取消签字时，生成红字凭证；

签收途损单审核：签收途损单审核时，根据签收数量回写支付方式为冲抵销售金额或赠品兑付，客户费用单的实际发生费用，并根据凭证模板配置生成凭证；取消审核时，生成红字凭证；

赠品兑付金额的释放和占用，受参数“实际冲抵费用及记账金额依据”控制；当参数值是“库存销售出库单”，则计算实际赠品兑付金额时，不受签收途损单的影响；当参数值是“签收途损单”时，计算实际赠品兑付金额时，受签收途损单的影响；

备注：业务发生后，如果修改此参数，会导致部分数据错误，系统不控制，请用户注意不要修改此参数。

集团级

DCM005：渠道库龄时段

参数值说明：正整数，逗号分开，默认15,30,60,90；
参数用途：
在“渠道库龄分析”时使用；参数被引用后可以修改，影响下一次渠道库龄分析 。

组织级

DCM001：渠道建议要货量计算方法

参数值说明：按安全库存计算、按安全库存天数计算、补到最高库存；默认按安全库存计算；
参数用途：
在“渠道建议要货量报表” 计算渠道建议要货量时使用，三个选项对应三种不同的算法；参数被引用后可以修改，影响下一次渠道建议要货量计算。

组织级

QC01：采购检验匹配检验方案的优先级设置

参数值说明：复杂对象多选
参数用途：
此参数用于在采购检验选择检验方案时，以哪些对象作为匹配要素以及匹配的优先次序。如下图中右侧窗口中所示，最上为优先级最高：

QC02：完工检验匹配检验方案的优先级设置

请参照QC01

QC03：销售退货匹配检验方案的优先级设置

请参照QC01

QC04：库存检验匹配检验方案的优先级设置

请参照QC01

QC05：手工检验匹配检验方案的优先级设置

请参照QC01

QC06：工序检验匹配检验方案的优先级设置

参数值说明：取值范围：供应商、客户、项目、自定义项1-10；
参数用途：
设置工序检验匹配检验方案的优先级。工序和工厂是优先于物料和物料分类匹配，物料和物料分类不是必须匹配的项目，可以为空，且物料分类和物料、工厂和工序支持明细优先。

QC07：工序委外检验匹配检验方案的优先级设置

参数值说明：取值范围：供应商、客户、项目、自定义项1-10；
参数用途：
设置工序委外检验匹配检验方案的优先级。工序和工厂是优先于物料和物料分类匹配，物料和物料分类不是必须匹配的项目，可以为空，且物料分类和物料、工厂和工序支持明细优先。

组织级

SN001：自动生成序列号编码的单据

参数值说明：此参数为复杂对象参数。双击参数：弹出对话框，选择可以自动创建序列号编码的单据类型。单据类型包括“生产+库存”的单据，具体如下：流程生产订单、离散生产订单、生产报告、期初余额、采购入库单、调拨入库单、产成品入库单、其它入库单、委托加工入库单、借入单、设备入库单。
参数用途： 库存组织级参数。
明确当业务单据中的序列号编码为空时，可以自动创建序列号编码的业务单据范围。参数被引用后可以修改。参数修改后，按新参数值判断上述单据保存时是否自动生成序列号编码。已经生成的序列号不会被清除。