自动结算

自动结算是指由系统自动对符合条件的入库单和发票进行匹配，产生结算单的过程。系统内置了对自动结算的顺序（如下），可通过按钮〖自动结算规则〗下页签“发票与入库单结算”查看：

1. 发票与来源入库单结算；
2. 发票与来源于同一订单下的入库单结算；
3. 满足自动结算条件的其他发票与入库单结算；

以上结算顺序规则的大致思路是：如果发票的直接来源就是入库单，那么肯定是最优先的，因为是完全匹配的；其次，如果发票来源于采购订单，那么采购订单后续对应的一张张采购入库单与采购发票形成了间接关联；最后，就是根据〖自动结算规则〗下设置的条件，如果发现满足，就进行结算。

同物料结算

就是对采购发票与采购入库单上相同的物料进行结算。区别于异物料结算。

异物料结算

用于处理发票上物料与入库单上物料不相同的情况，比如出现物料替代接收，或降级入库时，而采购发票严格定位于专用发票的情景。异物料结算将难以建立发票与入库单之间严格的对应关系。

费用结算

实际上就是根据一定规则将费用分摊到物料上。具体请参照『采购成本要素定义』上的帮助内容。

无发票结算

当确认一笔采购业务实物已经入库但不会收到采购发票，而提供的一种例外处理的结算方式，通过无发票结算，可以确认采购入库的财务成本，同时生成应付信息。

以下按钮分别按所显示的界面不同分为第1界面、第2界面、第3界面：

 第1界面：即初始界面，注意要选择【财务组织】后才显现

自动结算规则：这个按钮只针对〖自动结算〗，系统自动结算次序按照页签的顺次进行处理：
红蓝入库单结算——>红蓝发票结算——>发票与来源入库单结算结算——>发票与来源于同——>订单下的完全匹配的入库单结算——>满足自动结算条件的其他发票与入库单结算。

 第2界面：点击〖同物料结算〗、〖异物料结算〗、〖费用结算〗后弹出的界面

费用分摊：就是将所勾选的费用发票按照一定规则分摊到物料上，分摊到物料上的费用可以融到物料价格上作为物料成本，也可以单独作为费用形式体现。具体请参照『采购成本要素定义』上的帮助内容。

发票分摊：这个按钮仅用于〖异物料结算〗，意思是将发票分摊到物料上。

结算：在〖费用分摊〗和〖发票分摊〗后才能使用。

 第3界面：点击〖自动结算〗或第2界面上的〖结算〗后弹出的界面

联查入库单：点击该按钮后将针对入库单行联查对应的入库单据。

联查发票：点击该按钮后将针对发票行联查对应的发票单据。

取消匹配：点击该按钮将删除对应的采购结算单。

自动结算：

1. 选择【财务组织】；
2. 通过〖发票查询〗和〖入库单查询〗找到符合条件的发票和入库单；
3. 设置〖自动结算规则〗；
4. 点击〖自动结算〗，完成。

同物料结算：

1. 选择【财务组织】；
2. 通过〖发票查询〗和〖入库单查询〗找到符合条件的发票和入库单；
3. 勾选准备结算的发票和入库单；
4. 点击〖同物料结算〗；
5. 点击〖费用分摊〗，注意这个动作的前提是在表体勾选了费用发票；
6. 点击〖结算〗，完成。

异物料结算：

1. 选择【财务组织】；
2. 通过〖发票查询〗和〖入库单查询〗找到符合条件的发票和入库单；
3. 勾选准备结算的发票和入库单；
4. 点击〖异物料结算〗；
5. 点击〖费用分摊〗，注意这个动作的前提是在表体勾选了费用发票；
6. 点击〖发票分摊〗-〖发票按数量分摊〗/〖发票按金额分摊〗；
7. 点击〖结算〗，完成。

费用结算：

1. 选择【财务组织】；
2. 通过〖发票查询〗和〖入库单查询〗找到符合条件的费用发票和入库单；
3. 勾选准备结算的费用发票和入库单；
4. 点击〖费用结算〗；
5. 点击〖费用分摊〗；
6. 点击〖结算〗，完成。

无发票结算：

1. 选择【财务组织】；
2. 通过〖入库单查询〗找到符合条件的入库单；
3. 勾选准备结算的入库单；
4. 点击〖无发票结算〗；
5. 点击〖结算〗，完成。将在系统中生成虚拟发票。

单击〖结算〗按钮后，系统对发票的结算数量和入库数量进行判断，当满足条件（入库单结算数量大于或等于发票结算数量-合理损耗数量）时，系统进行结算，否则不能进行结算。如能进行结算，系统会按一定的规则对发票与入库单进行匹配，并计算结算金额和本次结算入库单的暂估金额，便于生成存货核算需要的成本数据，此时的成本包含了进入采购成本的成本要素。当在一组结算的数据中有两条以上发票的记录为同一个存货时，最终的结算单价很有可能是平均值，而不是某一发票上单价，这是系统默认的算法决定的，除非不将这两条发票记录放在一起结算。