利润中心结算清单维护

利润中心结算清单维护

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概述

是指利润中心之间内部交易在完成实物转移后，按约定的内部管理考核价格规则对其价值进行转移的过程，是利润中心之间进行内部考核管理会计的依据；
在供应链相关出入库单签字时自动生成利润中心交易的利润中心结算清单，进行利润中心间结算与转财务处理后，再生成利润中心会计凭证与利润中心存货单据；

中心结算清单只能由利润中心内部交易生成，不能手工增加。

操作指引

对单据进行业务处理需要遵循一定的操作流程，如上图所示:

“结算”查询后打开“结算中间界面”，勾选相关单据记录信息，点击“结算”勾选相关单据记录信息自动带入单据列表浏览状态；
“取消结算”直接从当前界面删除从“结算中间界面”勾选相关的单据记录信息，可以重新选择需要结算的单据信息并结算处理；
“转财务”必须在单据“审批”后，才能执行；

关键应用

单据管理节点中，主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域，单据列表可以一次查询出多张单据，并对其执行业务的批操作，单据卡片可展现业务的明细信息，也可执行单张单据的后续操作。

单据列表

按钮

结算：对不同业务类型的调出、调入不同利润中心，根据其相应的出入库单作内部结算；

跨利润中心调拨业务，当调出利润中心、调入利润中心不同时，在调拨出库单及调拨入库单签字后生成利润中心结算清单进行结算；
跨利润中心销售业务，当结算利润中心、发货利润中心不同时，在销售出库单签字后生成利润中心结算清单进行结算；
跨利润中心领料业务，当出库利润中心、领料利润中心不同时，在材料出库单签字后生成利润中心结算清单进行结算；
跨利润中心完工入库业务，当生产利润中心、入库利润中心不同，在产成品入库单签字后生成利润中心结算清单进行结算；
跨利润中心采购业务，当收货利润中心与结算利润中心不同时，在采购入库单签字后生成利润中心结算清单进行结算；

审批：结算清单是否自动审批，受利润中心参数“PCTO01 利润中心结算清单自动审批”控制；
转财务：将已经结算的结算清单进行转财务处理，生成生成利润中心会计凭证与利润中心存货单据，在列表页面下，支持shift多选进行批量转财务；内部结算清单是否自动转财务，受利润中心参数“PCTO02 利润中心结算清单自动转财务”控制；
是否转利润中心存货进行核算，按照以下“注意: 跨利润中心结算后转财务的相关规则及处理”描述控制；

单据卡片

字段

结算利润中心：以结算利润中心作为主组织，即以发起结算的利润中心；

结算目的利润中心：当前结算利润中心的结算对象利润中心；
结算主体：显示调出方/调入方利润中心
币种：优先根据利润中心结算规则设置的结算币种获取，若利润中心结算规则未设置结算币种，则取调出方利润中心的本位币，即跨利润中心调拨，取调出利润中心本位币；跨利润中心销售，取结算利润中心本位币；跨利润中心领料，取出库利润中心本位币；跨利润中心完工入库，取工厂利润中心本位币；跨利润中心采购，取结算利润中心本位币；
折本汇率：指结算利润中心折本汇率；
已转财务：系统自动维护，打上此标志表示利润中心结算清单已经转财务；

注意

跨利润中心结算后转财务的相关规则及处理
实际出入库方（利润中心）确定传利润中心存货核算规则（4个条件）：物料档案利润中心信息是否传存货，仓库是否传存货核算，库存业务单据交易类型设置“是否影响成本”决定、利润中心结算规则中“调出方、调入方传存货核算”；
对于涉及内部结算的跨利润中心业务，系统支持虚拟入/出方（利润中心）传利润中心存货核算规则（2个条件）是：取决于利润中心结算规则中“调出方、调入方传存货核算”和物料档案利润中心信息：传存货；

以下5个业务场景实际出入库方（利润中心）和虚拟入/出方（利润中心），利润中心结算规则中“调出方、调入方传存货核算”系统已经都默认勾选，虚拟方（利润中心）可以手工维护，实际出入库方（利润中心）不可以手工维护；

内部结算类型	业务单据	调出方利润中心				调入方利润中心
内部结算类型	业务单据	传利润中心会计规则	利润中心会计	传利润中心存货规则	利润中心存货	传利润中心会计规则	利润中心会计	传利润中心存货规则	利润中心存货
跨利润中心调拨	利润中心结算清单	利润中心结算清单直接通过会计平台生成	收入凭证	调出方物料档案利润中心信息：传存货；仓库：进行存货核算；单据交易类型：影响成本；利润中心结算规则：调出方\调入方传存货核算；	调拨出库单	——	——	调入方：同调出方	调拨入库单
跨利润中心销售				发货方物料档案利润中心信息：传存货；仓库：进行存货核算；单据交易类型：影响成本；利润中心结算规则：调出方传存货核算；		——	——	结算方（虚拟入方利润中心）物料档案利润中心信息：传存货；利润中心结算规则：调入方传存货核算
跨利润中心领料				发料方物料档案利润中心信息：传存货；仓库：进行存货核算；单据交易类型：影响成本；利润中心结算规则：调出方传存货核算；		——	——	领料方（虚拟入方利润中心）物料档案利润中心信息：传存货；利润中心结算规则：调入方传存货核算
跨利润中心完工入库				完工方（虚拟出方利润中心）物料档案利润中心信息：传存货；利润中心结算规则：调出方传存货核算		——	——	入库方物料档案利润中心信息：传存货；仓库：进行存货核算；单据交易类型：影响成本；利润中心结算规则：调入方传存货核算；
跨利润中心采购				结算方（虚拟出方利润中心）物料档案利润中心信息：传存货；利润中心结算规则：调出方传存货核算		——	——	收货方物料档案利润中心信息：传存货；仓库：进行存货核算；单据交易类型：影响成本；利润中心结算规则：调入方传存货核算；

相关术语

调拨订单

相关操作

利润中心结算规则 调拨订单维护 调拨出库单 采购入库单 销售出库单 材料出库单 产成品入库单