费用计提执行 <返回 

概述

执行定义的费用计提规则，生成费用计提凭证。

打开界面后，选择责任核算账簿、会计期间后界面显示当前组织定义、当前期间所有的计提规则以及执行状态。
关键应用

按钮

过滤： 过滤显示计提规则的范围。可以选择未执行、成功、失败、已取消；

刷新： 按最新的状态重新查询数据；

执行：单击〖执行〗按钮，给出提示信息后执行计提操作。生成的发送方、接收方凭证的日期系统确定。如果执行日期在当前会计期间为执行日期，否则为执行期间的最后一天。

取消计提： 当前责任账簿，当前会计期间对选中的计提规则可以取消计提，条件是：凭证不能被审核。当月当前规则没有被计提，则提示规则仍未执行计提，无法取消！如果有责任账簿的凭证已进行了审核，提示：计提生成的凭证号为XXX的凭证已经审核，请先取消审核！取消计提时自动取消审核责任凭证，并删除该责任凭证。如果该凭证已经不符合删除条件则无法删除，需要手工干预。
注意
  1. 一个月内只能执行一次费用计提操作，不能重复生成，依据计提前所选择的会计期间为准。可以取消计提再计提。如果凭证已做了后续处理，比如：已审核等则不能取消计提；已经结账后不允许取消计提。
  2. 当月已关账或提前关账后仍能执行费用计提或取消计提的操作。是否必须关账次才能计提受参数控制。
  3. 计提方凭证：根据计提结果生成凭证，即将辅助信息的内容也记录上。如果辅助核算设置为空，按照计提维度生成凭证；否则按照定义的辅助核算生成。
  4. 平衡凭证：根据计提规则的设置生成平衡方凭证。
  5. 对冲方凭证：如果要进行凭证的对冲，根据设置生成相应的对冲方凭证。
  6. 费用计提的凭证不可以被删除和作废。计提凭证只能修改摘要单据数、摘要等辅助信息。
  7. 对于业务量作为成本动因的计提，不包含服务类指标！
  8. 计提相关参数如下，均是集团级参数：
      9. 1)是否必须关账后才允许执行计提。
      2)计提执行是否包含未审核凭证。
 
常见问题

批量执行计提时未生成费用计提凭证的原因有哪些？

  1. 该责任账簿不在该规则的适用范围内；
  2. 与该责任账簿有关的动因为0，导致生成的凭证金额为0；
  3. 违背凭证保存的控制规则（违背了哪条规则则给出哪条规则内容的提示）
  4. 当期已执行过一次。
相关操作

费用计提规则设置