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到期转存操作—批到期转存：在列表中可选择多张单据，一并批到期转存处理。

取消转存操作—批取消转存：在列表中可选择多张单据，一并批取消转存处理。

单据列表界面的描述信息。

 

 单据信息

字段

资金组织：为存单主组织，最新版本。
存单号：指银行定期（通知）存单的号码。

单据状态:指银行定期（通知）存单的状态。
存款单位：在当前资金组织进行银行定期（通知）存款的单位。

定期（通知）业务品种：用户在“银行定期（通知）存单业务品种”中设置的业务品种。

币种：币种档案。

定期（通知）账户：存款单位在当前资金组织开立的正常的银行定期（通知）户。

结算账户：存款单位在当前资金组织开立的正常的活期户。

转存金额：指当前存单转存的利息金额或本金转存时，转入活期账户的利息金额。

存单余额：指当前存单到当前日的存款余额。

存款日期：存款的开始日期，应小于到期日期，大于等于本模块启用日期。

到期日期：存款的到期日期，应大于存款日期。

转存类型：指当前定期（通知）存款到期时是本金转存、本息转存还是不转存。系统支持后台部署自动转存，支持到期手动转存，支持到期部分支取触发转存处理。

存款预计利息：指系统按存单存期、利率试算的利息。

存款到期转存处理过程和要求如下：

步骤一. 录入存入单时，选中”到期本金转存或到期本息转存“，然后审批。

步骤二.存款到期时，选中本功能，然后进行到期转存。

步骤三. 转存后系统自动生成转存单。

步骤四. 在”银行定期转存单、银行通知转存单“查阅转存结果。

上述完成“到期转存“的处理过程。

系统提供了三种存款到期转存处理方式如下：

1. 在“银行定期（通知）到期转存处理”功能节点，选中需要转存的存款，然后进行到期转存即可。
2. 在“动态建模平台-系统平台-后台任务部署”中，选中类型为”银行存款_定期（通知）到期转存“，设置组织和进行触发配置，系统可按设置结果到期自动触发转存。
3. 在”银行定期支取、银行通知支取“审批时，如恰好为存款到期日，且有需要转存的存款，则自动触发转存。

存款到期转存后的业务处理如下：

1. “银行定期（通知）到期转存处理”后，生成”银行定期转存单或银行通知转存单“。
2. 银行定期转存单或银行通知转存单，手动记账登记银行账户账。
3. 银行定期转存单或银行通知转存单，记账时自动转会计平台（是否转由会计平台设置决定）。