财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元，保存前可重选，重选后应付单中的相关字段全部清空，为此系统在重选前会给出提示。
单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。
起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。
往来对象：用于应收单的应收对象，可选供应商、部门、业务员，默认为客户。当往来对象是供应商时，供应商项目不可为空。当往来对象是部门时，部门项目不可为空。当往来对象是业务员时，业务员项目不可为空。
币种、组织本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。
原币金额：表头的原币金额不可编辑，是表体原币金额的合计。
收支项目：客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。
责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。
付款协议：继承SCM或参照本公司的付款协议选择。
数量：手工录入时取所属的公司或集团参数“数量小数位”，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。
科目：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。
项目：参照当前业务主组织可见范围内的项目，即：集团+该组织创建的项目。
项目任务：参照指定“项目”下的“项目任务”。
内部交易结算号：只能由协同确认时生成双方的内部结算号，或由上游内部交易单据传递过来（尤其是往来报销业务，上游单据传来的报销单的单据号将作为当前单据的内部交易结算号）。 表体中只要有任意一行存在内部结算号，则该张单据就不允许再次协同。
成本中心：参照当前财务组织可见的成本中心档案范围，已被停用的成本中心档案在新增单据时不提供参选，但在查询单据时则可参选。
收货国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。
报税国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。。
发货国：必输项，由系统根据供应商自动携带。
购销类型：必输项，由系统自动赋值，若报税国和发货国相同，则取“国内采购”，否则取“进口采购”。
税码：由UAP平台提供默认税码显示。
不可抵扣税率：UAP平台基于税码提供。
计税金额：应税内含时，由本币价税合计携带，应税外加时，由本币无税金额携带。可手工编辑。
供应商VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由系统根据供应商自动携带。
VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由系统根据对应的财务组织自动携带。
付款金额： 在外贸行业中，存在交易币种与结算币种不同的业务场景，异币种自动核销时，根据应付单单参照生成付款单，付款金额可编辑，收款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额、付款币种不可编辑。自制应付单时，付款金额为空，不可编辑。
付款币种：异币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额可编辑，付款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额、付款币种不可编辑。自制应付单时，付款币种为空，不可编辑。
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