财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元，保存前可重选，重选后应收单中的相关字段全部清空，为此系统在重选前会给出提示。
单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。
起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。
往来对象：用于应收单的应收对象，可选客户、部门、业务员，默认为客户。当往来对象是客户时，客商项目不可为空。当往来对象是部门时，部门项目不可为空。当往来对象是业务员时，业务员项目不可为空。
币种、组织本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。
原币金额：表头的原币金额不可编辑，是表体原币金额的合计。
收支项目：客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。
应收类型：新增时由点击“交易类型”钮后所选择的单据类型带入，不可修改。
责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。
业务组织：业务组织的参照为业务单元。由供应链单据生成时，自动继承上游单据的销售组织；直接录入时，参照范围为财务组织自身对应业务单元以及与财务组织建立了财务核算委托关系的业务单元。
收款协议：继承SCM或参照本公司的收款协议选择。
数量：手工录入时取所属的公司或集团参数“数量小数位”，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。
科目编码：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。
项目：参照当前业务主组织可见范围内的项目，即：集团+该组织创建的项目。
项目任务：参照指定“项目”下的“项目任务”。
内部交易结算号：只能由协同确认时生成双方的内部结算号，或由上游内部交易单据传递过来（尤其是往来报销业务，上游单据传来的报销单的单据号将作为当前单据的内部交易结算号）。 表体中只要有任意一行存在内部结算号，则该张单据就不允许再次协同。
成本中心：参照当前财务组织可见的成本中心档案范围，已被停用的成本中心档案在新增单据时不提供参选，但在查询单据时则可参选。
发货国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。
报税国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。。
收货国：必输项，由系统根据订单客户自动携带收货国。
购销类型：必输项，由系统自动赋值，若报税国和收货国相同，则取“国内销售”，否则取“出口销售”。
三角贸易：由系统自动赋值，若“报税国不等于收货国且报税国不等于发货国”，则为“是”；否则取“否”。。
VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由UAP平台提供默认VAT注册码显示。
客户VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由UAP平台提供默认VAT注册码显示。
税码：由UAP平台提供默认税码显示。
计税金额：必输项，应税内含时，由本币价税合计携带，应税外加时，由本币无税金额携带。可手工编辑。
批次号：不可编辑，单据模板默认不显示。自制单据时，不可以维护批次号。
收款金额：在外贸行业中，存在交易币种与结算币种不同的业务场景，异币种自动核销时，根据应收单参照生成收款单，收款金额可编辑，收款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应收单参照生成收款单，收款金额、收款币种不可编辑。自制应收单时，收款金额为空，不可编辑。
收款币种：异币种自动核销时，根据应收单参照生成收款单，收款金额可编辑，收款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应收单参照生成收款单，收款金额、收款币种不可编辑。自制应收单时，收款币种为空，不可编辑。
客户物料码：非必输项，且可以编辑。 当页面编辑客户物料码时需要反写物料信息。
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