反结账：取消本期间的结账。若系统参数"是否允许反结账"选择了"否"，则不允许进行反结账。

结账：在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。 单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。 查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。 查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。

重建余额表：此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。对于月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。可支持多会计期间和多账簿的选。

集中结账：多选账簿集中进行结账操作，系统会给出相关账簿相关信息。

1. 参数:GL033检查凭证断号的环节，参数值：凭证打印/(提前)关账/结账/不检查，如果选择了(提前)关账，则提前关账与关账两环节均检查凭证是否断号（分凭证类别），如果断号，则不允许提前关账或关账。
2. 参数:GL034：关账检查业务系统是否结账的核算账簿，参照内容：与当前业务单元本币相同的核算账簿。当所选的核算账簿关账（注意：不是提前关账）时，校验同一业务单元(BU)的参与校验的业务系统是否结账，如果没有结账，则控制总账的该核算账簿不能关账。应修改关账检查的接口模式：由业务注册。
3.  .参数:GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间，参数值分别为年末/每月/不检查，如果设置为检查，即在年末或每月提前关账与关账时均检查是否有实时凭证，如果有，则不允许提前关账或关账。
4. 参数:GL101(提前)关账/记账/不控制。如果参数值设置为(提前)关账，则根据本方协同凭证的会计科目性质而定在哪个环节控制，即如果本方对应凭证有提前关账会计科目，则不允许提前关账，如果没有提前关账科目，则不允许关账。
5. 参数: GL103集团对账不平是否允许(提前)关账，参数值为是/否。如果设为是，则检查本方的会计科目是否是提前关账科目，如果为是，则检查集团对账是否全部对符，如果没有，则不允许提前关账。关账的处理类似。
6. 参数: GL108 (提前)关账时是否检查现金流量，如果设置为是，则(提前)关账后，不允许修改对应凭证的现金流量分析结果。
7. 公有协同未发送凭证应在(提前)关账环节检查，结账不检查。
8. 总账明细账核对、试算平衡(提前)关账、结账环节均应检查。
9. .在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。
10. 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。
11. 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。
12. 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。
13. 若总账与明细账对账不符，则不能结账。

一般而言，结账检查环节包括：

• 结账要校验上月是否未结账；
• 结账校验是否还有未记账凭证，有未记账凭证，不允许结账；
• 结账校验总账和明细账是否对平；
• 结账要试算平衡，试算不平衡不允许结账。
• 系统参数“结账检查控制内容”若选择了“凭证断号”，则有凭证断号不允许结账。

另，还有些其他检查与参数设置有关：

• GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的结账检查期间
• 参数编码：GL032 结账检查损益结平
• 参数编码：GL101：协同凭证对方未确认，本方应不允许：（结账”、“记账”、“不控制）
• 参数编码：GL108 结账时是否检查现金流量
• 参数编码：GL103集团对账不平不允许结账
• 参数编码：GL034 选择结账检查的主体账簿
• 参数编码：GL123 结账是否检查本方有未确认协同凭证

结账工作报表的主要内容如下：

1. 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证） ；
2. 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目） ；
3. 本月账面试算平衡结果（同试算平衡） ；
4. 本月账账核对结果（XX账与XX账是否平衡） ；
5. 本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号) ；
6. 本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出） ；
7. 动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口） ；
8. 本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账）