自动对账：完成自动对账工作，在弹出的自对对账界面系统将当前所选合并方案中的抵销方案所包含的抵销及调整模板列出来，可以再根据需要进行选择。

• “总账内部交易对账规则”类型的抵销及调整模板又可以分为如下三类
• 差额规则为零且没有修改过（直接类）
• 差额规则为零且修改过（为解决重分类等问题）（间接类）
• 差额规则不为零（间接类）
• 对于差额规则为零且没有修改过的“总账内部交易对账规则”类型的抵销及调整模板在对账及对账数据查询的抵销及调整模板中不出现，因为这样的抵销及调整模板在合并报表中不对账，直接生成抵销分录。
• 对于差额规则为零且修改过以及对于差额规则不为零的“总账内部交易对账规则”类型的抵销及调整模板在对账及对账数据查询的抵销及调整模板中出现，因为这样的抵销及调整模板在合并报表中仍然需要对账。
• 模板类型：待选内容为选择确定的合并方案所包括的抵销方案中的模板类型，最多可以是全部、权益类、交易类 。
• 对账执行完成后，无需查询，直接显示当前对账条件的对账总报告结果。

查询-对账总报告查询：按合并方案提供对账单位对符、未符的总体情况。
查询-按抵销模板查询：按合并方案提供对账单位每一条抵销模版具体对账数据的对符、未符的详情报告。

未符数据的调整：是指系统自动对账后用户想将对账未符数据手工调整平衡后，从未符数据中消失，转移成为对符数据，以便自动生成抵销分录。调整后系统必须检查借贷平衡，否则给予提示并不与保存通过。调整是按照一条抵销模板、一组本对方单位逐个进行的。

对符数据的调整：是指系统自动对账后用户对将要自动生成抵销分录的数据不满意时所进行的手工调整，调整后系统必须检查借贷平衡，否则给予提示并不与保存通过。调整是按照一条抵销模板、一组本对方单位逐个进行的。

对账结果直接穿透到总账的功能：对账数据查看来源时，在如上界面选取金额的时候，如果该金额定义的取数公式用的是抵销及调整模板函数中的个别报表取数函数（SREP）、内部交易取数函数（INTR），并且公式是单个的没有进行公式间的运算时，点新增“查看来源”按钮，即不链接内部交易采集表直接进入总账查看来源。

控制型投资、非控制型投资模板的使用原则：按照用户手工定义的“控制型投资”优先的原则，在同一期间同一个被投资方有多个投资方时，如果用户手工定义则按照用户定义的投资类型匹配模板与当前时间进行对账；如果用户没有手工定义则按照原有投资比率大的用控制型模板，小的用非控制型模板的自动算法。